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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 392.00 | | 907 392.00 | 907 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 883.00 | 102 003.00 | 57 880.00 | 159 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 129.00 | 369 490.00 | 228 639.00 | 598 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 095.00 | 471 493.00 | 1 208 602.00 | 1 680 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BT Marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BZ Autres créances | 66 078.00 | | 66 078.00 | 66 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 991.00 | | 305 991.00 | 305 991.00 |
CF Disponibilités | 134 269.00 | | 134 269.00 | 134 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 936.00 | | 522 936.00 | 522 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 031.00 | 471 493.00 | 1 731 538.00 | 2 203 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 788 047.00 | 752 547.00 | | 788 047.00 |
DH Report à nouveau | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 750.00 | 95 499.00 | | 123 750.00 |
DL TOTAL (I) | 987 515.00 | 923 765.00 | | 987 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 274.00 | 706 319.00 | | 568 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566.00 | 7 204.00 | | 7 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 910.00 | 44 241.00 | | 53 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 273.00 | 137 954.00 | | 114 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 023.00 | 895 776.00 | | 744 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 538.00 | 1 819 541.00 | | 1 731 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 471.00 | 325 244.00 | | 313 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 854.00 | | 124 854.00 | 124 854.00 |
FD Production vendue biens | 1 321 146.00 | | 1 321 146.00 | 1 321 146.00 |
FG Production vendue services | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 028.00 | | 1 468 028.00 | 1 468 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 682.00 | 2 642.00 | | 4 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 382.00 | 21 150.00 | | 35 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 15 356.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 23 665.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -21 915.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 146.00 | 1 494 785.00 | | 1 481 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 397.00 | 1 399 286.00 | | 1 357 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 750.00 | 95 499.00 | | 123 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 202.00 | 2 668.00 | | 3 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 418.00 | | 105.00 | 1 680 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 14 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428.00 | 1 680 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 392.00 | | | 907 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 013.00 | | | 758 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 014.00 | | 105.00 | 15 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 802.00 | 85 691.00 | | 385 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 802.00 | 85 691.00 | | 385 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | | | 897.00 |
VC Groupe et associés | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 274.00 | 137 722.00 | 430 552.00 | 568 274.00 |
VI Groupe et associés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 087.00 | | | 149 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
VW T.V.A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 023.00 | 313 471.00 | 430 552.00 | 744 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 407.00 | 17 556.00 | | 13 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 107.00 | 19 579.00 | | 17 107.00 |
ST Autres comptes | 106 972.00 | 127 043.00 | | 106 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 165.00 | 58 402.00 | | 64 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 925.00 | 8 731.00 | | 8 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 332.00 | 26 287.00 | | 22 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 610.00 | 157 506.00 | | 159 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 356.00 | 56 409.00 | | 55 356.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 245.00 | 205 024.00 | | 188 245.00 |