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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 883 000.00 | | 883 000.00 | 883 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 193.00 | 137 341.00 | 2 851.00 | 140 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 136.00 | 498 295.00 | 28 840.00 | 527 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 858.00 | 635 637.00 | 925 222.00 | 1 560 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BT Marchandises | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BZ Autres créances | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 991.00 | | 105 991.00 | 105 991.00 |
CF Disponibilités | 492 053.00 | | 492 053.00 | 492 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 611.00 | | 671 611.00 | 671 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 470.00 | 635 637.00 | 1 596 833.00 | 2 232 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 000 035.00 | 966 030.00 | | 1 000 035.00 |
DH Report à nouveau | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 686.00 | 94 005.00 | | -28 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 068.00 | 1 135 754.00 | | 1 047 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 872.00 | 352 169.00 | | 230 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 459.00 | 84 464.00 | | 146 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 442.00 | 29 778.00 | | 72 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 993.00 | 189 983.00 | | 99 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 765.00 | 656 394.00 | | 549 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 833.00 | 1 792 148.00 | | 1 596 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 698.00 | 423 563.00 | | 378 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
FD Production vendue biens | 1 136 831.00 | | 1 136 831.00 | 1 136 831.00 |
FG Production vendue services | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 235.00 | | 1 223 235.00 | 1 223 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 225.00 | |
GE Autres charges | | | 16 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 501.00 | 20 002.00 | | 20 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 568.00 | 37 433.00 | | 30 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 209.00 | 916 152.00 | | 1 259 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 895.00 | 822 147.00 | | 1 287 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 686.00 | 94 005.00 | | -28 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 395.00 | 6 458.00 | | 2 395.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 859.00 | | 8 999.00 | 1 551 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 000.00 | | | 883 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 329.00 | | 8 999.00 | 658 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 412.00 | 30 225.00 | | 605 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 412.00 | 30 225.00 | | 605 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 872.00 | 59 805.00 | 171 067.00 | 230 872.00 |
VI Groupe et associés | 146 302.00 | 146 302.00 | | 146 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 296.00 | | | 121 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 765.00 | 378 698.00 | 171 067.00 | 549 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 899.00 | 16 773.00 | | 11 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 374.00 | 18 799.00 | | 17 374.00 |
ST Autres comptes | 171 695.00 | 173 017.00 | | 171 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 797.00 | 45 024.00 | | 51 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 453.00 | 5 521.00 | | 6 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 352.00 | 22 294.00 | | 18 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 867.00 | 83 131.00 | | 130 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 342.00 | 54 699.00 | | 67 342.00 |
ZE Dividendes | | 60 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 865.00 | 236 840.00 | | 240 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |