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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 392.00 | | 907 392.00 | 907 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 863.00 | 136 608.00 | 27 256.00 | 163 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 005.00 | 476 902.00 | 129 103.00 | 606 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 662.00 | 613 510.00 | 1 079 153.00 | 1 692 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BT Marchandises | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BZ Autres créances | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 991.00 | | 305 991.00 | 305 991.00 |
CF Disponibilités | 104 903.00 | | 104 903.00 | 104 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 389.00 | | 459 389.00 | 459 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 052.00 | 613 510.00 | 1 538 542.00 | 2 152 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 852 617.00 | 831 796.00 | | 852 617.00 |
DH Report à nouveau | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 366.00 | 80 821.00 | | 24 366.00 |
DL TOTAL (I) | 952 702.00 | 988 336.00 | | 952 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 443.00 | 433 099.00 | | 294 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 383.00 | 64 359.00 | | 103 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 317.00 | 53 910.00 | | 77 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 697.00 | 124 828.00 | | 110 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 840.00 | 676 196.00 | | 585 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 542.00 | 1 664 532.00 | | 1 538 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 480.00 | 377 263.00 | | 429 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 614.00 | | 101 614.00 | 101 614.00 |
FD Production vendue biens | 1 123 389.00 | | 1 123 389.00 | 1 123 389.00 |
FG Production vendue services | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 747.00 | | 1 246 747.00 | 1 246 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 269.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 217.00 | -24 349.00 | | 24 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 134.00 | 43 745.00 | | 42 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 16 861.00 | | 3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 422.00 | 1 412 285.00 | | 1 281 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 056.00 | 1 331 465.00 | | 1 257 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 366.00 | 80 821.00 | | 24 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 572.00 | | 2 090.00 | 1 690 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 392.00 | | | 907 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 329.00 | | 1 540.00 | 768 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 852.00 | | 550.00 | 14 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 240.00 | 69 269.00 | | 544 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 240.00 | 69 269.00 | | 544 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 443.00 | 138 083.00 | 156 360.00 | 294 443.00 |
VI Groupe et associés | 102 912.00 | 102 912.00 | | 102 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 795.00 | | | 136 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 840.00 | 429 480.00 | 156 360.00 | 585 840.00 |