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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 883 000.00 | | 883 000.00 | 883 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 920.00 | 129 780.00 | 7 140.00 | 136 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 428.00 | 437 438.00 | 75 991.00 | 513 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 878.00 | 567 217.00 | 976 661.00 | 1 543 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BT Marchandises | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BZ Autres créances | 283 950.00 | | 283 950.00 | 283 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 042.00 | | 498 042.00 | 498 042.00 |
CF Disponibilités | 158 173.00 | | 158 173.00 | 158 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 348.00 | | 961 348.00 | 961 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 226.00 | 567 217.00 | 1 938 009.00 | 2 505 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 856 983.00 | 852 617.00 | | 856 983.00 |
DH Report à nouveau | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 047.00 | 24 366.00 | | 169 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 749.00 | 952 702.00 | | 1 101 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 216.00 | 294 443.00 | | 494 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 384.00 | 103 383.00 | | 124 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 489.00 | 77 317.00 | | 52 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 170.00 | 110 697.00 | | 165 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 260.00 | 585 840.00 | | 836 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 009.00 | 1 538 542.00 | | 1 938 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 019.00 | 429 480.00 | | 748 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 879.00 | | 65 879.00 | 65 879.00 |
FD Production vendue biens | 777 774.00 | | 777 774.00 | 777 774.00 |
FG Production vendue services | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 830.00 | | 856 830.00 | 856 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 647.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 780.00 | 24 217.00 | | 7 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 682.00 | 42 134.00 | | 46 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 125.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 008.00 | 125.00 | | 32 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 992.00 | -125.00 | | 217 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 713.00 | 1 281 422.00 | | 1 126 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 666.00 | 1 257 056.00 | | 957 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 047.00 | 24 366.00 | | 169 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 662.00 | | 38.00 | 1 692 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 909.00 | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 822.00 | 1 543 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 392.00 | 883 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 521.00 | 650 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 392.00 | | | 907 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 869.00 | | | 769 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 402.00 | | 38.00 | 15 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 510.00 | 65 647.00 | 111 939.00 | 613 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 510.00 | 65 647.00 | 111 939.00 | 613 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 297.00 | 98 297.00 | | 98 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 216.00 | 405 975.00 | 88 241.00 | 494 216.00 |
VI Groupe et associés | 124 293.00 | 124 293.00 | | 124 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 577.00 | 263 577.00 | | 263 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 333.00 | 300 333.00 | | 300 333.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 260.00 | 748 019.00 | 88 241.00 | 836 260.00 |