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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 883 000.00 | | 883 000.00 | 883 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 920.00 | 135 065.00 | 1 854.00 | 136 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 409.00 | 470 346.00 | 51 063.00 | 521 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 859.00 | 605 412.00 | 946 447.00 | 1 551 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BT Marchandises | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BZ Autres créances | 53 891.00 | | 53 891.00 | 53 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 574.00 | | 511 574.00 | 511 574.00 |
CF Disponibilités | 259 514.00 | | 259 514.00 | 259 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 701.00 | | 845 701.00 | 845 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 560.00 | 605 412.00 | 1 792 148.00 | 2 397 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 966 030.00 | 856 983.00 | | 966 030.00 |
DH Report à nouveau | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 005.00 | 169 047.00 | | 94 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 754.00 | 1 101 749.00 | | 1 135 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 169.00 | 494 216.00 | | 352 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 464.00 | 124 384.00 | | 84 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 778.00 | 52 489.00 | | 29 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 983.00 | 165 170.00 | | 189 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 394.00 | 836 260.00 | | 656 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 148.00 | 1 938 009.00 | | 1 792 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 563.00 | 748 019.00 | | 423 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 878.00 | | 8 231.00 | 1 543 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 551 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 658 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 000.00 | | | 883 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 348.00 | | 8 231.00 | 650 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 217.00 | 38 247.00 | 53.00 | 567 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 217.00 | 38 247.00 | 53.00 | 567 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 134.00 | 133 134.00 | | 133 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 169.00 | 119 338.00 | 182 225.00 | 352 169.00 |
VI Groupe et associés | 84 348.00 | 84 348.00 | | 84 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 048.00 | | | 142 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 951.00 | 14 833.00 | 35 118.00 | 49 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 392.00 | 31 274.00 | 35 118.00 | 66 392.00 |
VW T.V.A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 394.00 | 423 563.00 | 182 225.00 | 656 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 773.00 | 23 098.00 | | 16 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 799.00 | 17 463.00 | | 18 799.00 |
ST Autres comptes | 173 017.00 | 95 830.00 | | 173 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 024.00 | 55 467.00 | | 45 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 521.00 | 5 002.00 | | 5 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 294.00 | 28 100.00 | | 22 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 131.00 | 91 934.00 | | 83 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 699.00 | 42 149.00 | | 54 699.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 840.00 | 168 760.00 | | 236 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |