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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898 824.00 | 898 824.00 | | 898 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 240.00 | 13 523.00 | 716.00 | 14 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 514.00 | 919 498.00 | 1 016.00 | 920 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 254 651.00 | | 254 651.00 | 254 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 263.00 | | 655 263.00 | 655 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 778.00 | 919 498.00 | 656 280.00 | 1 575 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 546 391.00 | 603 065.00 | | 546 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 000.00 | -56 673.00 | | 37 000.00 |
DL TOTAL (I) | 633 700.00 | 596 699.00 | | 633 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 990.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 545.00 | 13 037.00 | | 19 545.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 1 089.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 579.00 | 17 117.00 | | 22 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 280.00 | 613 817.00 | | 656 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 122 749.00 | | 122 749.00 | 122 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 749.00 | | 122 749.00 | 122 749.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 293.00 | 35 284.00 | | 128 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 292.00 | 91 958.00 | | 91 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 000.00 | -56 673.00 | | 37 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 214.00 | | 300.00 | 920 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 974.00 | | | 905 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 021.00 | 2 476.00 | | 917 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 385.00 | 1 588.00 | | 904 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 636.00 | 887.00 | | 12 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VW T.V.A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |