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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998 824.00 | 998 824.00 | | 998 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | 8 647.00 | 1 002.00 | 9 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 729.00 | 4 197.00 | 1 532.00 | 5 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 503.00 | 1 011 668.00 | 2 834.00 | 1 014 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 342 365.00 | | 342 365.00 | 342 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 171.00 | | 748 171.00 | 748 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 674.00 | 1 011 668.00 | 751 005.00 | 1 762 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 670 321.00 | 556 425.00 | | 670 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 888.00 | 113 896.00 | | 21 888.00 |
DL TOTAL (I) | 742 518.00 | 720 629.00 | | 742 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 3 427.00 | | 4 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 053.00 | 11 024.00 | | 4 053.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 24.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 487.00 | 14 477.00 | | 8 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 005.00 | 735 107.00 | | 751 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 2 904.00 | | 3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 027.00 | 175 312.00 | | 78 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 139.00 | 61 416.00 | | 56 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 888.00 | 113 896.00 | | 21 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 503.00 | | | 1 014 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 474.00 | 5.00 | | 1 008 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 324.00 | 2 344.00 | | 1 009 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006 638.00 | 833.00 | | 1 006 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686.00 | 1 510.00 | | 2 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |