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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998 824.00 | 998 824.00 | | 998 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 588.00 | 14 303.00 | 1 285.00 | 15 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 862.00 | 1 020 277.00 | 1 585.00 | 1 021 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
BZ Autres créances | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 180 691.00 | | 180 691.00 | 180 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 844.00 | | 611 844.00 | 611 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 707.00 | 1 020 277.00 | 613 429.00 | 1 633 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 583 392.00 | 546 391.00 | | 583 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 868.00 | 37 000.00 | | -31 868.00 |
DL TOTAL (I) | 601 832.00 | 633 700.00 | | 601 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 3 000.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 143.00 | 19 545.00 | | 5 143.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 34.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 596.00 | 22 579.00 | | 11 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 429.00 | 656 280.00 | | 613 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 596.00 | 22 579.00 | | 11 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FG Production vendue services | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
FQ Autres produits | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 191.00 | 128 293.00 | | 157 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 059.00 | 91 292.00 | | 189 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 868.00 | 37 000.00 | | -31 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 514.00 | | 101 348.00 | 920 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 974.00 | | 100 000.00 | 905 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 240.00 | | 1 348.00 | 14 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 498.00 | 100 779.00 | | 919 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905 974.00 | 100 000.00 | | 905 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 523.00 | 779.00 | | 13 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |