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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998 824.00 | 998 824.00 | | 998 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 411.00 | 6 342.00 | 2 068.00 | 8 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 935.00 | 1 012 316.00 | 3 618.00 | 1 015 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 202 653.00 | | 202 653.00 | 202 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 033.00 | | 607 033.00 | 607 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 969.00 | 1 012 316.00 | 610 652.00 | 1 622 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 551 524.00 | 583 392.00 | | 551 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 901.00 | -31 868.00 | | 4 901.00 |
DL TOTAL (I) | 606 733.00 | 601 832.00 | | 606 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 6 300.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 5 143.00 | | 35.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 153.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 919.00 | 11 596.00 | | 3 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 652.00 | 613 429.00 | | 610 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 657.00 | 157 191.00 | | 69 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 756.00 | 189 059.00 | | 64 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 901.00 | -31 868.00 | | 4 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 862.00 | | 3 004.00 | 1 021 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 931.00 | 1 015 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 931.00 | 8 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 974.00 | | 1 250.00 | 1 005 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 588.00 | | 1 754.00 | 15 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 277.00 | 970.00 | 8 931.00 | 1 020 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005 974.00 | | | 1 005 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 303.00 | 970.00 | 8 931.00 | 14 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |