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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998 824.00 | 998 824.00 | | 998 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | 7 814.00 | 1 835.00 | 9 650.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 729.00 | 2 686.00 | 3 042.00 | 5 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 503.00 | 1 009 324.00 | 5 178.00 | 1 014 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 324 308.00 | | 324 308.00 | 324 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 928.00 | | 729 928.00 | 729 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 431.00 | 1 009 324.00 | 735 107.00 | 1 744 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 556 425.00 | 551 524.00 | | 556 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 896.00 | 4 901.00 | | 113 896.00 |
DL TOTAL (I) | 720 629.00 | 606 733.00 | | 720 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 360.00 | | 3 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 024.00 | 35.00 | | 11 024.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 524.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 477.00 | 3 919.00 | | 14 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 107.00 | 610 652.00 | | 735 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 312.00 | | 170 312.00 | 170 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 312.00 | | 170 312.00 | 170 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 312.00 | 69 657.00 | | 175 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 416.00 | 64 756.00 | | 61 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 896.00 | 4 901.00 | | 113 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 935.00 | | 1 250.00 | 1 015 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 1 014 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682.00 | 5 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 224.00 | | 1 250.00 | 1 007 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 316.00 | 664.00 | 3 656.00 | 1 012 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005 974.00 | 664.00 | | 1 005 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 342.00 | | 3 656.00 | 6 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VW T.V.A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |