| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 288.00 | 58 394.00 | 28 893.00 | 87 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 937.00 | 69 543.00 | 29 393.00 | 98 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 268.00 | 5 202.00 | 685 066.00 | 690 268.00 |
BZ Autres créances | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
CF Disponibilités | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 525.00 | 5 202.00 | 752 323.00 | 757 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 462.00 | 74 745.00 | 781 716.00 | 856 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 399.00 | 87 201.00 | | 90 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 358.00 | 27 198.00 | | 4 358.00 |
DL TOTAL (I) | 204 757.00 | 224 399.00 | | 204 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 616.00 | 35 047.00 | | 23 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 905.00 | 435 798.00 | | 499 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 438.00 | 66 145.00 | | 53 438.00 |
EA Autres dettes | | 6 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 959.00 | 543 979.00 | | 576 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 716.00 | 768 378.00 | | 781 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 959.00 | 529 689.00 | | 576 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 039.00 | 3 953 810.00 | 3 964 849.00 | 11 039.00 |
FG Production vendue services | 748.00 | 8 292.00 | 9 040.00 | 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 787.00 | 3 962 102.00 | 3 973 889.00 | 11 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 116 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 874.00 | 33 160.00 | | 30 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 795.00 | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 795.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 389.00 | -795.00 | | 7 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 14 670.00 | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 730.00 | 4 126 446.00 | | 4 086 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 372.00 | 4 099 248.00 | | 4 082 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 358.00 | 27 198.00 | | 4 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 749.00 | | 1 188.00 | 97 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 100.00 | | 1 188.00 | 86 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 335.00 | 11 208.00 | | 58 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 186.00 | 11 208.00 | | 47 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 858.00 | 5 202.00 | 2 858.00 | 2 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 858.00 | 5 202.00 | 2 858.00 | 2 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 858.00 | 5 202.00 | 2 858.00 | 2 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 202.00 | 2 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 905.00 | 499 905.00 | | 499 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 685 066.00 | | | 685 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VI Groupe et associés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 101.00 | 721 101.00 | | 721 101.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 959.00 | 576 959.00 | | 576 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | 3 120.00 | | 3 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 017.00 | 6 179.00 | | 6 017.00 |
ST Autres comptes | 571 135.00 | 565 972.00 | | 571 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 200.00 | 6 133.00 | | 6 200.00 |
YT Sous‐traitance | 9 250.00 | 2 220.00 | | 9 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 369.00 | 4 710.00 | | 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | 1 738.00 | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 845.00 | 4 858.00 | | 4 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 738.00 | 2 714.00 | | 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 931.00 | 10 047.00 | | 8 931.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 970.00 | 585 214.00 | | 592 970.00 |