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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 680.00 | 22 680.00 | 1 000.00 | 23 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 329.00 | 33 829.00 | 1 500.00 | 35 329.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 968.00 | 28 511.00 | 477 457.00 | 505 968.00 |
BZ Autres créances | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CF Disponibilités | 197 549.00 | | 197 549.00 | 197 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 258.00 | 28 511.00 | 680 747.00 | 709 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 587.00 | 62 340.00 | 682 247.00 | 744 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 787.00 | 94 757.00 | | 95 787.00 |
DH Report à nouveau | | -379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 662.00 | 1 408.00 | | 42 662.00 |
DL TOTAL (I) | 248 449.00 | 205 787.00 | | 248 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 68 483.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 241.00 | 431 592.00 | | 380 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 807.00 | 41 001.00 | | 52 807.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 798.00 | 541 626.00 | | 433 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 247.00 | 747 412.00 | | 682 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 798.00 | 541 626.00 | | 433 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 156.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 053.00 | 4 201 144.00 | 4 210 197.00 | 9 053.00 |
FG Production vendue services | 482.00 | 1 544.00 | 2 026.00 | 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 535.00 | 4 202 688.00 | 4 212 223.00 | 9 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 317 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 511.00 | |
GE Autres charges | | | 13 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 356.00 | 16 166.00 | | 16 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 569.00 | -990.00 | | 14 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 665.00 | 2 038.00 | | 18 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 689.00 | 3 606 608.00 | | 4 373 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 027.00 | 3 605 200.00 | | 4 331 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 662.00 | 1 408.00 | | 42 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 176.00 | | 1 000.00 | 72 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 847.00 | 35 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 847.00 | 23 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 527.00 | | 1 000.00 | 60 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 386.00 | 3 290.00 | 37 847.00 | 68 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 237.00 | 3 290.00 | 37 847.00 | 57 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 020.00 | 28 511.00 | 13 020.00 | 13 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 020.00 | 28 511.00 | 13 020.00 | 13 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 020.00 | 28 511.00 | 13 020.00 | 13 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 511.00 | 13 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 241.00 | 380 241.00 | | 380 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 473 461.00 | 473 461.00 | | 473 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 209.00 | 512 209.00 | | 512 209.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 798.00 | 433 798.00 | | 433 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | 1 820.00 | | 3 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 942.00 | 6 365.00 | | 6 942.00 |
ST Autres comptes | 581 125.00 | 591 809.00 | | 581 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 501.00 | 7 361.00 | | 10 501.00 |
YT Sous‐traitance | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 231.00 | 109.00 | | 2 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 013.00 | 1 512.00 | | 2 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 553.00 | 3 332.00 | | 5 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498.00 | 808.00 | | 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 315.00 | 7 685.00 | | 9 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 358.00 | 605 644.00 | | 614 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |