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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 527.00 | 51 000.00 | 9 527.00 | 60 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 176.00 | 62 149.00 | 10 027.00 | 72 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 928.00 | 7 421.00 | 390 507.00 | 397 928.00 |
BZ Autres créances | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
CF Disponibilités | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 260.00 | 7 421.00 | 493 838.00 | 501 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 435.00 | 69 570.00 | 503 866.00 | 573 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 757.00 | 90 399.00 | | 94 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379.00 | 4 358.00 | | -379.00 |
DL TOTAL (I) | 204 378.00 | 204 757.00 | | 204 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 23 616.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 629.00 | 499 905.00 | | 263 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 316.00 | 53 438.00 | | 35 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 487.00 | 576 959.00 | | 299 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 866.00 | 781 716.00 | | 503 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 487.00 | 576 959.00 | | 299 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 572.00 | 3 444 340.00 | 3 453 912.00 | 9 572.00 |
FG Production vendue services | 3 400.00 | 435.00 | 3 835.00 | 3 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 972.00 | 3 444 775.00 | 3 457 747.00 | 12 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 699 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 402.00 | 30 874.00 | | 28 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 042.00 | 8 638.00 | | 14 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 1 249.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 745.00 | 1 249.00 | | 11 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 297.00 | 7 389.00 | | 2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 2 214.00 | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 408.00 | 4 086 730.00 | | 3 550 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 787.00 | 4 082 372.00 | | 3 550 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379.00 | 4 358.00 | | -379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 937.00 | | | 98 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 761.00 | 72 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 761.00 | 60 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 288.00 | | | 87 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 543.00 | 8 611.00 | 16 006.00 | 69 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 394.00 | 8 611.00 | 16 006.00 | 58 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 202.00 | 7 421.00 | 5 202.00 | 5 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 202.00 | 7 421.00 | 5 202.00 | 5 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 202.00 | 7 421.00 | 5 202.00 | 5 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 421.00 | 5 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 629.00 | 263 629.00 | | 263 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 390 507.00 | 390 507.00 | | 390 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 607.00 | 443 607.00 | | 443 607.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 487.00 | 299 487.00 | | 299 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | 3 203.00 | | 2 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 958.00 | 6 017.00 | | 6 958.00 |
ST Autres comptes | 531 276.00 | 571 135.00 | | 531 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 467.00 | 6 200.00 | | 6 467.00 |
YT Sous‐traitance | 2 260.00 | 9 250.00 | | 2 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -2 264.00 | 369.00 | | -2 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | 1 642.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 462.00 | 4 845.00 | | 4 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 014.00 | 738.00 | | 4 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 591.00 | 8 931.00 | | 8 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 697.00 | 592 970.00 | | 544 697.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |