| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 527.00 | 57 237.00 | 3 290.00 | 60 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 176.00 | 68 386.00 | 3 790.00 | 72 176.00 |
BT Marchandises | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 471.00 | 13 020.00 | 619 450.00 | 632 471.00 |
BZ Autres créances | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
CF Disponibilités | 86 462.00 | | 86 462.00 | 86 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 643.00 | 13 020.00 | 743 622.00 | 756 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 818.00 | 81 406.00 | 747 412.00 | 828 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 757.00 | 94 757.00 | | 94 757.00 |
DH Report à nouveau | -379.00 | | | -379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408.00 | -379.00 | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 205 787.00 | 204 378.00 | | 205 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 483.00 | 542.00 | | 68 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 592.00 | 263 629.00 | | 431 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 001.00 | 35 316.00 | | 41 001.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 626.00 | 299 487.00 | | 541 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 412.00 | 503 866.00 | | 747 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 626.00 | 299 487.00 | | 541 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 274.00 | 3 493 369.00 | 3 505 643.00 | 12 274.00 |
FG Production vendue services | 625.00 | 709.00 | 1 334.00 | 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 899.00 | 3 494 078.00 | 3 506 977.00 | 12 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 663 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 020.00 | |
GE Autres charges | | | 7 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 166.00 | 28 402.00 | | 16 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 11 745.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | 2 297.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 1 266.00 | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 608.00 | 3 550 408.00 | | 3 606 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 200.00 | 3 550 787.00 | | 3 605 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408.00 | -379.00 | | 1 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 149.00 | 6 237.00 | | 62 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | 6 237.00 | | 51 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 421.00 | 13 020.00 | 7 421.00 | 7 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 421.00 | 13 020.00 | 7 421.00 | 7 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 421.00 | 13 020.00 | 7 421.00 | 7 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 020.00 | 7 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 592.00 | 431 592.00 | | 431 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 619 450.00 | 619 450.00 | | 619 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
VI Groupe et associés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 536.00 | 666 036.00 | 500.00 | 666 536.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 626.00 | 541 626.00 | | 541 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | 2 791.00 | | 1 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 365.00 | 6 958.00 | | 6 365.00 |
ST Autres comptes | 591 809.00 | 531 276.00 | | 591 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 361.00 | 6 467.00 | | 7 361.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 260.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109.00 | -2 264.00 | | 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | 1 671.00 | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 332.00 | 4 462.00 | | 3 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808.00 | 4 014.00 | | 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 685.00 | 8 591.00 | | 7 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 644.00 | 544 697.00 | | 605 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |