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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 565.00 | 22 292.00 | 5 273.00 | 27 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 214.00 | 33 441.00 | 5 773.00 | 39 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 968.00 | 53 068.00 | 639 899.00 | 692 968.00 |
BZ Autres créances | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CF Disponibilités | 136 231.00 | | 136 231.00 | 136 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 662.00 | 53 068.00 | 798 594.00 | 851 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 876.00 | 86 510.00 | 804 367.00 | 890 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 449.00 | 95 787.00 | | 103 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 494.00 | 42 662.00 | | 86 494.00 |
DL TOTAL (I) | 299 943.00 | 248 449.00 | | 299 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 750.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 766.00 | 380 241.00 | | 457 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 020.00 | 52 807.00 | | 46 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 424.00 | 433 798.00 | | 504 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 367.00 | 682 247.00 | | 804 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 424.00 | 433 798.00 | | 504 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403.00 | 4 728 869.00 | 4 729 272.00 | 403.00 |
FG Production vendue services | | 66.00 | 66.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403.00 | 4 728 935.00 | 4 729 338.00 | 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 598 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 356.00 | |
GE Autres charges | | | 14 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 14 569.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 491.00 | 18 665.00 | | 33 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 398.00 | 4 373 689.00 | | 4 842 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 904.00 | 4 331 027.00 | | 4 755 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 494.00 | 42 662.00 | | 86 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 329.00 | | 4 489.00 | 35 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 39 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 27 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 680.00 | | 4 489.00 | 23 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 829.00 | 216.00 | 604.00 | 33 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 680.00 | 216.00 | 604.00 | 22 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 511.00 | 51 356.00 | 26 798.00 | 28 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 511.00 | 51 356.00 | 26 798.00 | 28 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 511.00 | 51 356.00 | 26 798.00 | 28 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 356.00 | 26 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 766.00 | 457 766.00 | | 457 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 636 701.00 | 636 701.00 | | 636 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VC Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 931.00 | 715 931.00 | | 715 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 424.00 | 504 424.00 | | 504 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | 3 540.00 | | 2 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 542.00 | 6 942.00 | | 7 542.00 |
ST Autres comptes | 755 890.00 | 581 125.00 | | 755 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 685.00 | 10 501.00 | | 13 685.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | 13 560.00 | | 42.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -51.00 | 2 231.00 | | -51.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | 2 013.00 | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 158.00 | 5 553.00 | | 4 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22.00 | 498.00 | | 22.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 719.00 | 9 315.00 | | 9 719.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 108.00 | 614 358.00 | | 777 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |