| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 950.00 | 12 026.00 | 2 924.00 | 14 950.00 |
AH Fonds commercial | 164 950.00 | | 164 950.00 | 164 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 006.00 | 334 949.00 | 199 058.00 | 534 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 637.00 | 136 281.00 | 69 355.00 | 205 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 210.00 | 522 479.00 | 558 731.00 | 1 081 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 901.00 | | 111 901.00 | 111 901.00 |
BZ Autres créances | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
CF Disponibilités | 55 481.00 | | 55 481.00 | 55 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 678.00 | | 229 678.00 | 229 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 887.00 | 522 479.00 | 788 409.00 | 1 310 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 306 109.00 | 246 246.00 | | 306 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 697.00 | 167 863.00 | | 125 697.00 |
DL TOTAL (I) | 509 356.00 | 491 659.00 | | 509 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 809.00 | 285 238.00 | | 196 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 75 412.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 140.00 | 13 944.00 | | 30 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 411.00 | 73 061.00 | | 47 411.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | 18 358.00 | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 052.00 | 466 013.00 | | 279 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 409.00 | 957 672.00 | | 788 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 203.00 | 466 013.00 | | 168 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 382.00 | | 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 941 510.00 | | 941 510.00 | 941 510.00 |
FG Production vendue services | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 300.00 | | 952 300.00 | 952 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 065.00 | |
GE Autres charges | | | 4 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 060.00 | 46 025.00 | | 30 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | 579.00 | | 1 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922.00 | 2 479.00 | | 1 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 9 919.00 | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 823.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 018.00 | 12 743.00 | | 6 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 096.00 | -10 263.00 | | -4 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 15 052.00 | | 7 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 685.00 | 998 703.00 | | 992 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 988.00 | 830 840.00 | | 866 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 697.00 | 167 863.00 | | 125 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 891.00 | 6 567.00 | | 6 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 331.00 | | 47 385.00 | 1 122 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 197.00 | 18 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 507.00 | 1 081 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 310.00 | 739 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 900.00 | | | 283 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 032.00 | | 16 921.00 | 770 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 177.00 | | 30 464.00 | 29 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 782.00 | 74 007.00 | 47 310.00 | 495 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 036.00 | 2 990.00 | | 9 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 524.00 | 71 017.00 | 47 310.00 | 447 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 111 901.00 | | | 111 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 336.00 | 85 487.00 | 110 849.00 | 196 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 846.00 | 171 706.00 | 2 140.00 | 173 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 052.00 | 168 203.00 | 110 849.00 | 279 052.00 |