| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
AH Fonds commercial | 164 950.00 | | 164 950.00 | 164 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 138.00 | 255 609.00 | 155 528.00 | 411 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 637.00 | 155 153.00 | 50 483.00 | 205 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 622.00 | 426 689.00 | 492 933.00 | 919 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 467.00 | | 117 467.00 | 117 467.00 |
BZ Autres créances | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CF Disponibilités | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 333.00 | | 217 333.00 | 217 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 955.00 | 426 689.00 | 710 266.00 | 1 136 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 341 806.00 | 306 109.00 | | 341 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 501.00 | 125 697.00 | | 111 501.00 |
DL TOTAL (I) | 530 857.00 | 509 356.00 | | 530 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 265.00 | 196 809.00 | | 111 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 128.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | 30 140.00 | | 21 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 901.00 | 47 411.00 | | 41 901.00 |
EA Autres dettes | 5 057.00 | 4 565.00 | | 5 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 409.00 | 279 052.00 | | 179 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 266.00 | 788 409.00 | | 710 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 632.00 | 168 203.00 | | 138 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 473.00 | | 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 932 576.00 | | 932 576.00 | 932 576.00 |
FG Production vendue services | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 466.00 | | 943 466.00 | 943 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 725.00 | 30 060.00 | | 28 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 250.00 | 4 650.00 | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 749.00 | 1 922.00 | | 2 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | 1 922.00 | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | 1 076.00 | | 3 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 779.00 | 4 942.00 | | 4 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 405.00 | 6 018.00 | | 8 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 657.00 | -4 096.00 | | -5 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | 7 565.00 | | 5 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 676.00 | 992 685.00 | | 984 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 175.00 | 866 988.00 | | 873 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 501.00 | 125 697.00 | | 111 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 506.00 | 6 891.00 | | 11 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 210.00 | | 31 093.00 | 1 081 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 464.00 | 17 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 681.00 | 919 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 247.00 | 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 969.00 | 616 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 900.00 | | | 283 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 643.00 | | 1 101.00 | 739 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 444.00 | | 29 992.00 | 18 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 479.00 | 66 426.00 | 162 216.00 | 522 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 223.00 | | 38 247.00 | 39 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 026.00 | 2 924.00 | | 12 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 231.00 | 63 502.00 | 123 969.00 | 471 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 117 467.00 | 117 467.00 | | 117 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 849.00 | 70 072.00 | 40 777.00 | 110 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 980.00 | 167 840.00 | 2 140.00 | 169 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 409.00 | 138 632.00 | 40 777.00 | 179 409.00 |