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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
AH Fonds commercial | 164 950.00 | | 164 950.00 | 164 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 640.00 | 322 156.00 | 94 485.00 | 416 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 637.00 | 186 958.00 | 18 678.00 | 205 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 871.00 | 525 040.00 | 406 831.00 | 931 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 964.00 | | 121 964.00 | 121 964.00 |
BZ Autres créances | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CF Disponibilités | 559 385.00 | | 559 385.00 | 559 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 768.00 | | 719 768.00 | 719 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 639.00 | 525 040.00 | 1 126 599.00 | 1 651 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 467 774.00 | 389 707.00 | | 467 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 490.00 | 78 067.00 | | 214 490.00 |
DL TOTAL (I) | 759 814.00 | 545 324.00 | | 759 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 407.00 | 41 183.00 | | 188 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | 57.00 | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 807.00 | 49 328.00 | | 37 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 251.00 | 46 819.00 | | 117 251.00 |
EA Autres dettes | 20 540.00 | 6 519.00 | | 20 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 785.00 | 143 906.00 | | 366 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 599.00 | 689 230.00 | | 1 126 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 785.00 | 135 932.00 | | 186 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 406.00 | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 995 143.00 | | 995 143.00 | 995 143.00 |
FG Production vendue services | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 603.00 | | 1 004 603.00 | 1 004 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 830.00 | 22 372.00 | | 16 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 660.00 | 31 598.00 | | 24 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 1 384.00 | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 3 384.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 580.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 706.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 2 678.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 705.00 | 3 780.00 | | 29 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 315.00 | 925 060.00 | | 1 043 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 825.00 | 846 993.00 | | 828 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 490.00 | 78 067.00 | | 214 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 299.00 | 13 398.00 | | 11 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 284.00 | | 60 677.00 | 925 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 090.00 | 24 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 090.00 | 931 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 900.00 | | | 283 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 939.00 | | 2 338.00 | 619 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 470.00 | | 58 338.00 | 20 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 362.00 | 48 677.00 | | 476 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 437.00 | 48 677.00 | | 460 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 121 964.00 | 121 964.00 | | 121 964.00 |
VC Groupe et associés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 974.00 | 7 974.00 | 180 000.00 | 187 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 079.00 | 167 939.00 | 2 140.00 | 170 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 785.00 | 186 785.00 | 180 000.00 | 366 785.00 |