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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 370.00 | 15 343.00 | 3 027.00 | 18 370.00 |
AH Fonds commercial | 164 950.00 | | 164 950.00 | 164 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 689.00 | 352 635.00 | 82 055.00 | 434 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 676.00 | 199 391.00 | 11 285.00 | 210 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 514.00 | 568 344.00 | 388 170.00 | 956 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 950.00 | 15 131.00 | 104 819.00 | 119 950.00 |
BZ Autres créances | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
CF Disponibilités | 333 483.00 | | 333 483.00 | 333 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 897.00 | 15 131.00 | 502 766.00 | 517 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 411.00 | 583 475.00 | 890 936.00 | 1 474 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 502 264.00 | 467 774.00 | | 502 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 965.00 | 214 490.00 | | 82 965.00 |
DL TOTAL (I) | 662 779.00 | 759 814.00 | | 662 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 473.00 | 188 407.00 | | 104 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 780.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 164.00 | 37 807.00 | | 14 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 911.00 | 117 251.00 | | 96 911.00 |
EA Autres dettes | 10 109.00 | 20 540.00 | | 10 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 157.00 | 366 785.00 | | 228 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 936.00 | 1 126 599.00 | | 890 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 252.00 | 186 785.00 | | 144 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 434.00 | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 098 006.00 | | 1 098 006.00 | 1 098 006.00 |
FG Production vendue services | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 456.00 | | 1 109 456.00 | 1 109 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 380.00 | 16 830.00 | | 23 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 499.00 | 24 660.00 | | 29 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | 112.00 | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230.00 | 112.00 | | 3 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 230.00 | 130.00 | | -3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | 29 705.00 | | 5 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 261.00 | 1 043 315.00 | | 1 141 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 297.00 | 828 825.00 | | 1 058 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 965.00 | 214 490.00 | | 82 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 495.00 | 645 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 277.00 | | 27 584.00 | 622 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 040.00 | 47 800.00 | 4 495.00 | 525 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950.00 | 393.00 | | 14 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 114.00 | 47 406.00 | 4 495.00 | 509 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 733.00 | 74 733.00 | | 74 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 119 950.00 | 119 950.00 | | 119 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 000.00 | 20 095.00 | 83 905.00 | 104 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 974.00 | | | 83 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VP Divers | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 292.00 | 192 152.00 | 2 140.00 | 194 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 157.00 | 144 252.00 | 83 905.00 | 228 157.00 |