| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
AH Fonds commercial | 164 950.00 | | 164 950.00 | 164 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 302.00 | 288 859.00 | 125 442.00 | 414 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 637.00 | 171 577.00 | 34 059.00 | 205 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 284.00 | 476 362.00 | 448 922.00 | 925 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 132.00 | | 99 132.00 | 99 132.00 |
BZ Autres créances | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
CF Disponibilités | 79 467.00 | | 79 467.00 | 79 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 308.00 | | 240 308.00 | 240 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 592.00 | 476 362.00 | 689 230.00 | 1 165 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 389 707.00 | 341 806.00 | | 389 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 067.00 | 111 501.00 | | 78 067.00 |
DL TOTAL (I) | 545 324.00 | 530 857.00 | | 545 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 183.00 | 111 265.00 | | 41 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 82.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 328.00 | 21 104.00 | | 49 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 819.00 | 41 901.00 | | 46 819.00 |
EA Autres dettes | 6 519.00 | 5 057.00 | | 6 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 906.00 | 179 409.00 | | 143 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 230.00 | 710 266.00 | | 689 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 932.00 | 138 632.00 | | 135 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 416.00 | | 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 866 882.00 | | 866 882.00 | 866 882.00 |
FG Production vendue services | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 702.00 | | 877 702.00 | 877 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 372.00 | 28 725.00 | | 22 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | 2 749.00 | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 384.00 | 2 749.00 | | 3 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 3 626.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 8 405.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 678.00 | -5 657.00 | | 2 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 5 874.00 | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 060.00 | 984 676.00 | | 925 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 993.00 | 873 175.00 | | 846 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 067.00 | 111 501.00 | | 78 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 398.00 | 11 506.00 | | 13 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 622.00 | | 36 831.00 | 919 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 992.00 | 20 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 169.00 | 925 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | 619 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 900.00 | | | 283 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 774.00 | | 4 341.00 | 616 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 972.00 | | 32 490.00 | 17 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 689.00 | 50 726.00 | 1 052.00 | 426 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 763.00 | 50 726.00 | 1 052.00 | 410 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 777.00 | 32 803.00 | 7 974.00 | 40 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 072.00 | | | 70 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 256.00 | 168 116.00 | 2 140.00 | 170 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 906.00 | 135 932.00 | 7 974.00 | 143 906.00 |