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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 123.00 | 5 939.00 | 5 184.00 | 11 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 113.00 | 757 233.00 | 362 881.00 | 1 120 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 568.00 | 770 484.00 | 368 085.00 | 1 138 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 399.00 | 6 923.00 | 221 476.00 | 228 399.00 |
BZ Autres créances | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
CF Disponibilités | 576 725.00 | | 576 725.00 | 576 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 281.00 | 6 923.00 | 850 358.00 | 857 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 166.00 | 777 407.00 | 1 220 759.00 | 1 998 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 715.00 | 186 907.00 | | 289 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 756.00 | 102 808.00 | | 79 756.00 |
DL TOTAL (I) | 374 044.00 | 294 288.00 | | 374 044.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 602 732.00 | 510 856.00 | | 602 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 093.00 | 14 721.00 | | 26 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 679.00 | 142 993.00 | | 120 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 023.00 | 99 142.00 | | 96 023.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 715.00 | 767 711.00 | | 846 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 759.00 | 1 061 999.00 | | 1 220 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 131.00 | 146 798.00 | 98 696.00 | 709 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 532.00 | 148 648.00 | 98 696.00 | 720 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 679.00 | 120 679.00 | | 120 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 732.00 | 169 625.00 | 421 928.00 | 602 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 023.00 | 96 023.00 | | 96 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 873.00 | 282 873.00 | | 282 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 715.00 | 413 607.00 | 421 928.00 | 846 715.00 |