| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 854.00 | 12 587.00 | 2 267.00 | 14 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 857.00 | 1 070 154.00 | 126 703.00 | 1 196 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 023.00 | 1 090 053.00 | 328 970.00 | 1 419 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 195.00 | | 126 195.00 | 126 195.00 |
BZ Autres créances | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CF Disponibilités | 842 668.00 | | 842 668.00 | 842 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 149.00 | | 991 149.00 | 991 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 172.00 | 1 090 053.00 | 1 320 119.00 | 2 410 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 502 701.00 | | | 502 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 448.00 | | | 68 448.00 |
DL TOTAL (I) | 575 722.00 | | | 575 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 641.00 | | | 490 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 037.00 | | | 135 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 398.00 | | | 744 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 119.00 | | | 1 320 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 972.00 | | | 443 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 959.00 | | 239 000.00 | 1 205 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 200 000.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 25 916.00 | 1 419 023.00 | 20.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 916.00 | 1 219 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 939.00 | | 39 000.00 | 1 205 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 200 000.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 706.00 | 109 263.00 | 25 916.00 | 1 006 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 706.00 | 109 263.00 | 25 916.00 | 1 006 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 037.00 | 135 037.00 | | 135 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
UX Autres créances clients | 126 195.00 | 126 195.00 | | 126 195.00 |
VB T. V. A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 641.00 | 190 216.00 | 300 426.00 | 490 641.00 |
VI Groupe et associés | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 536.00 | | | 191 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 481.00 | 148 481.00 | | 148 481.00 |
VW T.V.A. | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 398.00 | 443 972.00 | 300 426.00 | 744 398.00 |