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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 854.00 | 8 861.00 | 5 993.00 | 14 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 974.00 | 905 241.00 | 329 733.00 | 1 234 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 159.00 | 921 414.00 | 335 745.00 | 1 257 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 502.00 | 740.00 | 227 762.00 | 228 502.00 |
BZ Autres créances | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
CF Disponibilités | 551 836.00 | | 551 836.00 | 551 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 589.00 | 740.00 | 821 849.00 | 822 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 748.00 | 922 154.00 | 1 157 594.00 | 2 079 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 424 383.00 | 369 471.00 | | 424 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 357.00 | 54 912.00 | | 32 357.00 |
DL TOTAL (I) | 461 313.00 | 428 956.00 | | 461 313.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 509 581.00 | 519 928.00 | | 509 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 097.00 | 21 329.00 | | 26 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 335.00 | 118 177.00 | | 82 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 079.00 | 70 440.00 | | 77 079.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 281.00 | 731 062.00 | | 696 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 594.00 | 1 160 019.00 | | 1 157 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 620.00 | 211 807.00 | 149 013.00 | 858 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 620.00 | 211 806.00 | 149 013.00 | 858 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 335.00 | 82 335.00 | | 82 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 581.00 | 159 528.00 | 350 053.00 | 509 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 753.00 | 270 753.00 | | 270 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 281.00 | 346 228.00 | 350 053.00 | 696 281.00 |