| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 854.00 | 13 708.00 | 1 146.00 | 14 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 357.00 | 1 150 867.00 | 151 490.00 | 1 302 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 523.00 | 1 171 887.00 | 352 636.00 | 1 524 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 761.00 | | 185 761.00 | 185 761.00 |
BZ Autres créances | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CF Disponibilités | 715 700.00 | | 715 700.00 | 715 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 913.00 | | 948 913.00 | 948 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 436.00 | 1 171 887.00 | 1 301 549.00 | 2 473 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 567 448.00 | | | 567 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 305.00 | | | 73 305.00 |
DL TOTAL (I) | 645 326.00 | | | 645 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 005.00 | | | 405 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 056.00 | | | 118 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 153.00 | | | 87 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 223.00 | | | 656 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 549.00 | | | 1 301 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 098.00 | | | 419 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 023.00 | | 105 500.00 | 1 419 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 023.00 | | 105 500.00 | 1 219 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 053.00 | 81 834.00 | | 1 090 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 053.00 | 81 834.00 | | 1 090 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 056.00 | 118 056.00 | | 118 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 185 761.00 | 185 761.00 | | 185 761.00 |
VB T. V. A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 005.00 | 167 879.00 | 237 125.00 | 405 005.00 |
VI Groupe et associés | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 651.00 | | | 191 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 213.00 | 233 213.00 | | 233 213.00 |
VW T.V.A. | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 223.00 | 419 098.00 | 237 125.00 | 656 223.00 |