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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 854.00 | 11 416.00 | 3 437.00 | 14 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 774.00 | 987 977.00 | 195 796.00 | 1 183 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 959.00 | 1 006 706.00 | 199 253.00 | 1 205 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 667.00 | | 198 667.00 | 198 667.00 |
BZ Autres créances | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CF Disponibilités | 993 117.00 | | 993 117.00 | 993 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 926.00 | | 1 213 926.00 | 1 213 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 885.00 | 1 006 706.00 | 1 413 179.00 | 2 419 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 456 739.00 | 424 383.00 | | 456 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 961.00 | 32 357.00 | | 45 961.00 |
DL TOTAL (I) | 507 274.00 | 461 313.00 | | 507 274.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 682 209.00 | 509 581.00 | | 682 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 759.00 | 26 097.00 | | 31 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 476.00 | 82 335.00 | | 111 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 461.00 | 77 079.00 | | 80 461.00 |
EA Autres dettes | | 1 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 905 905.00 | 696 281.00 | | 905 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 179.00 | 1 157 594.00 | | 1 413 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 414.00 | 136 492.00 | 51 200.00 | 921 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 414.00 | 136 492.00 | 51 200.00 | 921 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 476.00 | 111 476.00 | | 111 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 209.00 | 409 561.00 | 272 649.00 | 682 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 809.00 | 220 809.00 | | 220 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 809.00 | 220 809.00 | | 220 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 905.00 | 633 257.00 | 272 649.00 | 905 905.00 |