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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 900.00 | 6 251.00 | 45 649.00 | 51 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 161.00 | 67 018.00 | 24 143.00 | 91 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 213.00 | 230 494.00 | 50 719.00 | 281 213.00 |
BF Prêts | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 683.00 | 342 219.00 | 216 463.00 | 558 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 889.00 | 367 622.00 | 770 266.00 | 1 137 889.00 |
BZ Autres créances | 736 545.00 | 20 083.00 | 716 462.00 | 736 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 998.00 | | 607 998.00 | 607 998.00 |
CF Disponibilités | 701 303.00 | | 701 303.00 | 701 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 976.00 | 387 705.00 | 2 853 271.00 | 3 240 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 659.00 | 729 924.00 | 3 069 734.00 | 3 799 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 738.00 | | | 238 738.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 566 733.00 | 1 566 733.00 | | 1 566 733.00 |
DH Report à nouveau | 460 633.00 | 458 048.00 | | 460 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 962.00 | 2 585.00 | | 29 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 251.00 | 2 069 289.00 | | 2 099 251.00 |
DP Provisions pour risques | 26 600.00 | 46 683.00 | | 26 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 600.00 | 46 683.00 | | 26 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 162.00 | 27 249.00 | | 64 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 577.00 | 249 919.00 | | 234 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 217.00 | 998 150.00 | | 634 217.00 |
EA Autres dettes | 7 348.00 | 17 557.00 | | 7 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 943 883.00 | 1 415 647.00 | | 943 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 734.00 | 3 531 619.00 | | 3 069 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 883.00 | 1 415 647.00 | | 943 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 305.00 | | 39 071.00 | 548 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 645.00 | 95 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 693.00 | 558 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 372 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 851.00 | | 21 571.00 | 351 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 097.00 | | 17 500.00 | 106 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 973.00 | 60 294.00 | 1 048.00 | 282 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 128.00 | 579.00 | | 44 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 844.00 | 59 715.00 | 1 048.00 | 238 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 683.00 | | 20 083.00 | 46 683.00 |
6T Sur comptes clients | 200 994.00 | 166 628.00 | | 200 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 994.00 | 186 711.00 | 17 000.00 | 217 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 677.00 | 186 711.00 | 37 083.00 | 264 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 711.00 | 20 083.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 577.00 | 234 577.00 | | 234 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UP Prêts | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
UX Autres créances clients | 899 151.00 | | | 899 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 738.00 | | | 238 738.00 |
VB T. V. A. | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VC Groupe et associés | 619 103.00 | | | 619 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 469 054.00 | 469 054.00 | | 469 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 724.00 | 74 724.00 | | 74 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 449.00 | 1 636 759.00 | 282 690.00 | 1 919 449.00 |
VW T.V.A. | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 722.00 | 879 722.00 | | 879 722.00 |