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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 503.00 | 43 037.00 | 1 466.00 | 44 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 900.00 | 8 567.00 | 43 333.00 | 51 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 600.00 | 103 018.00 | 11 582.00 | 114 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 732.00 | 292 434.00 | 11 298.00 | 303 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BF Prêts | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 379.00 | 447 056.00 | 185 323.00 | 632 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 797.00 | 152 342.00 | 1 340 455.00 | 1 492 797.00 |
BZ Autres créances | 498 580.00 | | 498 580.00 | 498 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 998.00 | 176.00 | 7 823.00 | 7 998.00 |
CF Disponibilités | 1 732 065.00 | | 1 732 065.00 | 1 732 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 832.00 | 152 517.00 | 3 599 315.00 | 3 751 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 211.00 | 599 573.00 | 3 784 638.00 | 4 384 211.00 |
CU Autres participations | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 691 596.00 | 1 691 596.00 | | 1 691 596.00 |
DH Report à nouveau | 206 285.00 | | | 206 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 388.00 | 1 006 285.00 | | 1 031 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 193.00 | 2 739 804.00 | | 2 971 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005.00 | 2 191.00 | | 2 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 067.00 | 132 914.00 | | 209 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 691.00 | 354 126.00 | | 329 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 106.00 | 323 601.00 | | 267 106.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 445.00 | 818 365.00 | | 813 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 638.00 | 3 558 170.00 | | 3 784 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 445.00 | 818 365.00 | | 813 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 552 405.00 | | 3 552 405.00 | 3 552 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 405.00 | | 3 552 405.00 | 3 552 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 134.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 448.00 | 29 726.00 | | 45 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 548.00 | 68 409.00 | | 45 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 22 833.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 22 833.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 259.00 | 45 576.00 | | 45 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 157.00 | 85 632.00 | | 82 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 626.00 | 3 941 516.00 | | 4 039 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 238.00 | 2 935 231.00 | | 3 008 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 388.00 | 1 006 285.00 | | 1 031 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 720.00 | | 20 666.00 | 616 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 007.00 | 97 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 007.00 | 632 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 391.00 | | 1 013.00 | 95 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 452.00 | | 6 379.00 | 432 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 877.00 | | 13 274.00 | 88 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 103.00 | 10 953.00 | | 436 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 268.00 | 1 336.00 | | 50 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 834.00 | 9 617.00 | | 385 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 562.00 | 12 134.00 | 354.00 | 140 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131.00 | 176.00 | 132.00 | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 693.00 | 12 310.00 | 486.00 | 140 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 693.00 | 12 310.00 | 486.00 | 140 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 133.00 | 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 176.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 691.00 | 329 691.00 | | 329 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 224.00 | 102 224.00 | | 102 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UP Prêts | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 900.00 | 1 333 900.00 | | 1 333 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 897.00 | | 158 897.00 | 158 897.00 |
VB T. V. A. | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VC Groupe et associés | 456 589.00 | 456 589.00 | | 456 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VI Groupe et associés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 852.00 | 1 880 955.00 | 158 897.00 | 2 039 852.00 |
VW T.V.A. | 138 639.00 | 138 639.00 | | 138 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 379.00 | 604 379.00 | | 604 379.00 |