| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 491.00 | 42 280.00 | 1 210.00 | 43 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 900.00 | 7 988.00 | 43 912.00 | 51 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 985.00 | 97 582.00 | 12 402.00 | 109 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 968.00 | 288 252.00 | 13 716.00 | 301 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 720.00 | 436 103.00 | 180 618.00 | 616 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 939 334.00 | 140 562.00 | 798 771.00 | 939 334.00 |
BZ Autres créances | 414 657.00 | | 414 657.00 | 414 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 998.00 | 131.00 | 7 867.00 | 7 998.00 |
CF Disponibilités | 2 102 777.00 | | 2 102 777.00 | 2 102 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 245.00 | 140 693.00 | 3 377 552.00 | 3 518 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 966.00 | 576 796.00 | 3 558 170.00 | 4 134 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 699.00 | | | 101 699.00 |
CU Autres participations | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 691 596.00 | 1 693 246.00 | | 1 691 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 285.00 | 748 350.00 | | 1 006 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 804.00 | 2 483 519.00 | | 2 739 804.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191.00 | 113.00 | | 2 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 914.00 | 64 178.00 | | 132 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 126.00 | 244 466.00 | | 354 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 601.00 | 254 458.00 | | 323 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 818 365.00 | 645 358.00 | | 818 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 170.00 | 3 147 478.00 | | 3 558 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 325 726.00 | | 3 325 726.00 | 3 325 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 726.00 | | 3 325 726.00 | 3 325 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 482.00 | |
GE Autres charges | | | 47 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 726.00 | 21 527.00 | | 29 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 409.00 | 21 527.00 | | 68 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 576.00 | 21 527.00 | | 45 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 632.00 | 51 319.00 | | 85 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 516.00 | 4 880 805.00 | | 3 941 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 231.00 | 4 132 455.00 | | 2 935 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 285.00 | 748 350.00 | | 1 006 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 054.00 | 47 927.00 | | 30 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 621.00 | | 30 569.00 | 595 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 470.00 | 88 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 470.00 | 616 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 914.00 | | 1 476.00 | 93 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 360.00 | | 28 093.00 | 404 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 347.00 | | 1 000.00 | 97 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 013.00 | 15 090.00 | | 421 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 963.00 | 2 305.00 | | 47 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 049.00 | 12 785.00 | | 373 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
6T Sur comptes clients | 152 211.00 | 33 482.00 | 45 131.00 | 152 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 181.00 | 131.00 | 20 181.00 | 20 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 393.00 | 33 614.00 | 65 313.00 | 172 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 993.00 | 33 614.00 | 83 913.00 | 190 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 482.00 | 45 131.00 | |
UG ‐ Financières | | 131.00 | 98.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 126.00 | 354 126.00 | | 354 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
UX Autres créances clients | 837 634.00 | 837 634.00 | | 837 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 699.00 | | 101 699.00 | 101 699.00 |
VB T. V. A. | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VC Groupe et associés | 392 902.00 | 392 902.00 | | 392 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VI Groupe et associés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 667.00 | 1 260 641.00 | 137 026.00 | 1 397 667.00 |
VW T.V.A. | 121 885.00 | 121 885.00 | | 121 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 451.00 | 685 451.00 | | 685 451.00 |