| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 014.00 | 40 554.00 | 1 460.00 | 42 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 900.00 | 7 409.00 | 44 491.00 | 51 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 392.00 | 89 878.00 | 12 514.00 | 102 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 968.00 | 283 172.00 | 18 796.00 | 301 968.00 |
BF Prêts | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 621.00 | 421 013.00 | 174 608.00 | 595 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 398.00 | 152 211.00 | 553 186.00 | 705 398.00 |
BZ Autres créances | 256 557.00 | 20 083.00 | 236 474.00 | 256 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 998.00 | 98.00 | 7 900.00 | 7 998.00 |
CF Disponibilités | 2 138 208.00 | | 2 138 208.00 | 2 138 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 262.00 | 172 393.00 | 2 972 869.00 | 3 145 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 883.00 | 593 406.00 | 3 147 478.00 | 3 740 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 707.00 | | | 176 707.00 |
CU Autres participations | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 693 246.00 | 1 566 733.00 | | 1 693 246.00 |
DH Report à nouveau | | 490 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 350.00 | 235 918.00 | | 748 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 519.00 | 2 335 169.00 | | 2 483 519.00 |
DP Provisions pour risques | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 178.00 | 234 001.00 | | 64 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 466.00 | 828 991.00 | | 244 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 458.00 | 735 990.00 | | 254 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 358.00 | 1 798 982.00 | | 645 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 478.00 | 4 152 751.00 | | 3 147 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 360 736.00 | | 4 360 736.00 | 4 360 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 736.00 | | 4 360 736.00 | 4 360 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 320.00 | |
GE Autres charges | | | 219 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 527.00 | 70 814.00 | | 21 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 302.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 527.00 | 92 116.00 | | 21 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 306.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 527.00 | 44 775.00 | | 21 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 319.00 | 18 751.00 | | 51 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 805.00 | 3 837 833.00 | | 4 880 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 455.00 | 3 601 915.00 | | 4 132 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 350.00 | 235 918.00 | | 748 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 416.00 | | 43 043.00 | 569 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 838.00 | 97 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 838.00 | 595 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 154.00 | | 1 760.00 | 92 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 377.00 | | 23 983.00 | 380 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 885.00 | | 17 300.00 | 96 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 587.00 | 38 426.00 | | 382 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 474.00 | 2 489.00 | | 45 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 113.00 | 35 937.00 | | 337 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
6T Sur comptes clients | 242 829.00 | 99 320.00 | 189 938.00 | 242 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 083.00 | 98.00 | | 20 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 912.00 | 99 418.00 | 189 937.00 | 262 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 512.00 | 99 418.00 | 189 937.00 | 281 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 320.00 | 189 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 98.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 466.00 | 244 466.00 | | 244 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 112.00 | 93 112.00 | | 93 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
UP Prêts | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
UX Autres créances clients | 528 691.00 | 528 691.00 | | 528 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 707.00 | | 176 707.00 | 176 707.00 |
VB T. V. A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VC Groupe et associés | 226 115.00 | 226 115.00 | | 226 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VP Divers | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 809.00 | 841 102.00 | 176 707.00 | 1 017 809.00 |
VW T.V.A. | 97 704.00 | 97 704.00 | | 97 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 180.00 | 581 180.00 | | 581 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |