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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 254.00 | 38 644.00 | 1 610.00 | 40 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 900.00 | 6 830.00 | 45 070.00 | 51 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 310.00 | 78 434.00 | 18 876.00 | 97 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 067.00 | 258 679.00 | 24 388.00 | 283 067.00 |
BF Prêts | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 416.00 | 382 587.00 | 186 829.00 | 569 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 401.00 | 242 829.00 | 1 536 572.00 | 1 779 401.00 |
BZ Autres créances | 783 118.00 | 20 083.00 | 763 035.00 | 783 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CF Disponibilités | 1 634 643.00 | | 1 634 643.00 | 1 634 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 834.00 | 262 912.00 | 3 965 922.00 | 4 228 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 250.00 | 645 499.00 | 4 152 751.00 | 4 798 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 662.00 | | | 208 662.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 566 733.00 | 1 566 733.00 | | 1 566 733.00 |
DH Report à nouveau | 490 595.00 | 460 633.00 | | 490 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 918.00 | 29 962.00 | | 235 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 169.00 | 2 099 251.00 | | 2 335 169.00 |
DP Provisions pour risques | 18 600.00 | 26 600.00 | | 18 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 600.00 | 26 600.00 | | 18 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 254.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 001.00 | 64 162.00 | | 234 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 991.00 | 234 577.00 | | 828 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 990.00 | 634 217.00 | | 735 990.00 |
EA Autres dettes | | 7 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 798 982.00 | 943 883.00 | | 1 798 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 751.00 | 3 069 734.00 | | 4 152 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 982.00 | 943 883.00 | | 1 798 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 606 876.00 | | 3 606 876.00 | 3 606 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 876.00 | | 3 606 876.00 | 3 606 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 814.00 | 83 965.00 | | 70 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 302.00 | 737.00 | | 13 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 116.00 | 84 702.00 | | 92 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 306.00 | 183.00 | | 40 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 034.00 | 19 000.00 | | 7 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 340.00 | 19 183.00 | | 47 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 775.00 | 65 519.00 | | 44 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 751.00 | 3 978.00 | | 18 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 833.00 | 2 484 736.00 | | 3 837 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 915.00 | 2 454 774.00 | | 3 601 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 918.00 | 29 962.00 | | 235 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 561.00 | 18 559.00 | | 37 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 683.00 | | 35 122.00 | 558 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 737.00 | 96 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 389.00 | 569 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 652.00 | 380 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 356.00 | | 1 798.00 | 90 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 374.00 | | 9 654.00 | 372 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 952.00 | | 23 670.00 | 95 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 219.00 | 41 751.00 | 1 383.00 | 342 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 707.00 | 767.00 | | 44 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 512.00 | 40 984.00 | 1 383.00 | 297 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 600.00 | | 8 000.00 | 26 600.00 |
6T Sur comptes clients | 367 622.00 | 7 760.00 | 132 553.00 | 367 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 705.00 | 7 760.00 | 132 553.00 | 387 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 305.00 | 7 760.00 | 140 553.00 | 414 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 760.00 | 132 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 991.00 | 828 991.00 | | 828 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
UP Prêts | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 739.00 | 1 570 739.00 | | 1 570 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 662.00 | | 208 662.00 | 208 662.00 |
VB T. V. A. | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
VC Groupe et associés | 663 610.00 | 663 610.00 | | 663 610.00 |
VI Groupe et associés | 466 800.00 | 466 800.00 | | 466 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 860.00 | 2 361 771.00 | 249 089.00 | 2 610 860.00 |
VW T.V.A. | 170 422.00 | 170 422.00 | | 170 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 981.00 | 1 564 981.00 | | 1 564 981.00 |