| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 684.00 | 6 082.00 | 601.00 | 6 684.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 001 650.00 | 329 400.00 | 672 250.00 | 1 001 650.00 |
AP Constructions | 353 938.00 | 250 380.00 | 103 558.00 | 353 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 229.00 | 114 996.00 | 155 233.00 | 270 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 283.00 | 102 076.00 | 47 206.00 | 149 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 877.00 | 802 938.00 | 1 155 939.00 | 1 958 877.00 |
BN En cours de production de biens | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
BT Marchandises | 402 392.00 | 153 219.00 | 249 173.00 | 402 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 323.00 | 2 134.00 | 140 189.00 | 142 323.00 |
BZ Autres créances | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 391.00 | 155 353.00 | 593 038.00 | 748 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 268.00 | 958 291.00 | 1 748 977.00 | 2 707 268.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 124 785.00 | 124 785.00 | | 124 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
DH Report à nouveau | -77 265.00 | -97 879.00 | | -77 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 593.00 | 20 613.00 | | 14 593.00 |
DL TOTAL (I) | 188 585.00 | 173 992.00 | | 188 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 489.00 | 994 355.00 | | 855 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 33 255.00 | | 1 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 377.00 | 306 271.00 | | 446 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 555.00 | 167 366.00 | | 198 555.00 |
EA Autres dettes | 43 867.00 | 9 942.00 | | 43 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 391.00 | 1 535 344.00 | | 1 560 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 977.00 | 1 709 336.00 | | 1 748 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 756.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 402.00 | 1 964.00 | 6 148.00 | 157 402.00 |
6T Sur comptes clients | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 536.00 | 1 964.00 | 6 148.00 | 159 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 536.00 | 1 964.00 | 6 148.00 | 159 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 377.00 | 446 377.00 | | 446 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 490.00 | 131 319.00 | 281 201.00 | 855 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 557.00 | 198 557.00 | | 198 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 912.00 | 232 184.00 | 1 729.00 | 233 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 392.00 | 836 221.00 | 281 201.00 | 1 560 392.00 |