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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 684.00 | 6 426.00 | 257.00 | 6 684.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 001 650.00 | 385 047.00 | 616 602.00 | 1 001 650.00 |
AP Constructions | 353 938.00 | 263 299.00 | 90 639.00 | 353 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 522.00 | 140 409.00 | 142 113.00 | 282 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 506.00 | 110 644.00 | 40 861.00 | 151 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 393.00 | 905 828.00 | 1 067 564.00 | 1 973 393.00 |
BN En cours de production de biens | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
BT Marchandises | 378 002.00 | 154 119.00 | 223 883.00 | 378 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 490.00 | 2 134.00 | 222 356.00 | 224 490.00 |
BZ Autres créances | 110 718.00 | | 110 718.00 | 110 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 803.00 | 156 253.00 | 650 550.00 | 806 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 196.00 | 1 062 081.00 | 1 718 115.00 | 2 780 196.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 124 785.00 | 124 785.00 | | 124 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
DH Report à nouveau | -62 671.00 | -77 265.00 | | -62 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 584.00 | 14 593.00 | | 50 584.00 |
DL TOTAL (I) | 239 170.00 | 188 585.00 | | 239 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 670.00 | 855 489.00 | | 734 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 695.00 | 1 231.00 | | 49 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 871.00 | 446 377.00 | | 377 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 425.00 | 198 557.00 | | 265 425.00 |
EA Autres dettes | 39 281.00 | 43 867.00 | | 39 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 478 944.00 | 1 560 391.00 | | 1 478 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 115.00 | 1 748 977.00 | | 1 718 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 219.00 | 1 900.00 | 1 000.00 | 153 219.00 |
6T Sur comptes clients | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 353.00 | 1 900.00 | 1 000.00 | 155 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 871.00 | 377 871.00 | | 377 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 671.00 | 105 098.00 | 266 199.00 | 734 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 426.00 | 265 426.00 | | 265 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 520.00 | 345 791.00 | 1 729.00 | 347 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 945.00 | 837 372.00 | 266 199.00 | 1 466 945.00 |