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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 001 650.00 | 496 342.00 | 505 308.00 | 1 001 650.00 |
AP Constructions | 353 939.00 | 288 240.00 | 65 699.00 | 353 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 901.00 | 203 801.00 | 164 100.00 | 367 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 009.00 | 127 707.00 | 38 302.00 | 166 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 873.00 | 1 122 774.00 | 951 100.00 | 2 073 873.00 |
BN En cours de production de biens | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
BT Marchandises | 714 893.00 | 30 750.00 | 684 143.00 | 714 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 089.00 | 2 134.00 | 239 955.00 | 242 089.00 |
BZ Autres créances | 58 257.00 | | 58 257.00 | 58 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 419.00 | | 265 419.00 | 265 419.00 |
CF Disponibilités | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 245.00 | 32 884.00 | 1 357 361.00 | 1 390 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 118.00 | 1 155 658.00 | 2 308 460.00 | 3 464 118.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 177 655.00 | | | 177 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
DL TOTAL (I) | 463 024.00 | | | 463 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 256.00 | | | 1 300 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 739.00 | | | 308 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 261.00 | | | 224 261.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 436.00 | | | 1 845 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 460.00 | | | 2 308 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 388.00 | | | 1 347 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 395.00 | 110 378.00 | | 1 012 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 379.00 | 55 647.00 | | 447 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 016.00 | 54 731.00 | | 565 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 854.00 | 30 750.00 | 35 854.00 | 35 854.00 |
6T Sur comptes clients | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 988.00 | 30 750.00 | 35 854.00 | 37 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 988.00 | 30 750.00 | 35 854.00 | 37 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 564.00 | 317 236.00 | 2 329.00 | 319 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |