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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 001 650.00 | 551 990.00 | 449 660.00 | 1 001 650.00 |
AP Constructions | 353 939.00 | 300 711.00 | 53 228.00 | 353 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 726.00 | 247 955.00 | 152 771.00 | 400 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 449.00 | 135 397.00 | 42 051.00 | 177 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 138.00 | 1 242 736.00 | 875 402.00 | 2 118 138.00 |
BN En cours de production de biens | 82 660.00 | | 82 660.00 | 82 660.00 |
BT Marchandises | 658 512.00 | 38 700.00 | 619 812.00 | 658 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 246.00 | 2 134.00 | 173 111.00 | 175 246.00 |
BZ Autres créances | 85 236.00 | | 85 236.00 | 85 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 297.00 | | 87 297.00 | 87 297.00 |
CF Disponibilités | 172 133.00 | | 172 133.00 | 172 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 497.00 | 40 834.00 | 1 245 662.00 | 1 286 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 635.00 | 1 283 571.00 | 2 121 064.00 | 3 404 635.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 222 724.00 | | | 222 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 382.00 | | | -60 382.00 |
DL TOTAL (I) | 402 643.00 | | | 402 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 238.00 | | | 1 240 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 967.00 | | | 237 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 295.00 | | | 221 295.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 422.00 | | | 1 718 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 064.00 | | | 2 121 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 591.00 | | | 692 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 774.00 | 119 963.00 | | 1 122 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 026.00 | 55 647.00 | | 503 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 747.00 | 64 315.00 | | 619 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 750.00 | 7 950.00 | | 30 750.00 |
6T Sur comptes clients | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 884.00 | 7 950.00 | | 32 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 884.00 | 7 950.00 | | 32 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 967.00 | 237 967.00 | | 237 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 295.00 | 221 295.00 | | 221 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240 238.00 | 214 408.00 | 843 211.00 | 1 240 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 894.00 | 285 894.00 | | 285 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 223.00 | 285 894.00 | 2 329.00 | 288 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 922.00 | 683 091.00 | 843 211.00 | 1 708 922.00 |