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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 001 650.00 | 440 695.00 | 560 955.00 | 1 001 650.00 |
AP Constructions | 353 939.00 | 275 770.00 | 78 169.00 | 353 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 241.00 | 169 650.00 | 162 591.00 | 332 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 414.00 | 119 596.00 | 43 818.00 | 163 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 619.00 | 1 012 395.00 | 1 023 224.00 | 2 035 619.00 |
BN En cours de production de biens | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BT Marchandises | 392 858.00 | 35 854.00 | 357 004.00 | 392 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 239.00 | 2 134.00 | 269 105.00 | 271 239.00 |
BZ Autres créances | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 972.00 | 37 988.00 | 784 984.00 | 822 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 591.00 | 1 050 383.00 | 1 808 208.00 | 2 858 591.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 124 785.00 | | | 124 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
DH Report à nouveau | -12 087.00 | | | -12 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 784.00 | | | 178 784.00 |
DL TOTAL (I) | 417 955.00 | | | 417 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 633.00 | | | 707 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 934.00 | | | 355 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 456.00 | | | 284 456.00 |
EA Autres dettes | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 253.00 | | | 1 390 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 208.00 | | | 1 808 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 053.00 | | | 821 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 828.00 | 106 567.00 | | 905 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 475.00 | 55 904.00 | | 391 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 353.00 | 50 663.00 | | 514 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 934.00 | 355 934.00 | | 355 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 456.00 | 284 456.00 | | 284 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 633.00 | 138 685.00 | 274 380.00 | 707 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 511.00 | 329 511.00 | | 329 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 839.00 | 329 511.00 | 2 329.00 | 331 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 253.00 | 821 305.00 | 274 380.00 | 1 390 253.00 |