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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 15 910.00 | 9 330.00 | 6 580.00 | 15 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 477.00 | 376 938.00 | 29 539.00 | 406 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 018.00 | 206 374.00 | 51 644.00 | 258 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 688.00 | 596 443.00 | 88 245.00 | 684 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 300.00 | | 222 300.00 | 222 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 415.00 | 7 554.00 | 325 862.00 | 333 415.00 |
BZ Autres créances | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
CF Disponibilités | 125 158.00 | | 125 158.00 | 125 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 826.00 | 7 554.00 | 760 273.00 | 767 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 514.00 | 603 997.00 | 848 518.00 | 1 452 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 251 539.00 | 238 766.00 | | 251 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 351.00 | 12 774.00 | | 26 351.00 |
DL TOTAL (I) | 286 280.00 | 259 929.00 | | 286 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 622.00 | 128 577.00 | | 104 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 463.00 | 208 869.00 | | 209 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 140.00 | 162 836.00 | | 147 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 673.00 | 90 537.00 | | 99 673.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 238.00 | 590 819.00 | | 562 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 518.00 | 850 748.00 | | 848 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 158.00 | | 32 530.00 | 652 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 875.00 | | 32 530.00 | 647 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 350.00 | 45 093.00 | | 551 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 550.00 | 45 093.00 | | 547 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 554.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 140.00 | 147 140.00 | | 147 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 324 351.00 | | | 324 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VB T. V. A. | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 622.00 | 52 587.00 | 52 035.00 | 104 622.00 |
VI Groupe et associés | 209 463.00 | 209 463.00 | | 209 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 289.00 | 389 289.00 | | 389 289.00 |
VW T.V.A. | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 238.00 | 510 203.00 | 52 035.00 | 562 238.00 |