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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 1 588.00 | 1 406.00 | 2 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 553.00 | 415 246.00 | 20 307.00 | 435 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 727.00 | 250 807.00 | 48 920.00 | 299 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 466.00 | 687 352.00 | 71 114.00 | 758 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 812.00 | | 126 812.00 | 126 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 005.00 | | 296 005.00 | 296 005.00 |
BZ Autres créances | 68 063.00 | | 68 063.00 | 68 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
CF Disponibilités | 551 753.00 | | 551 753.00 | 551 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 116.00 | | 1 120 116.00 | 1 120 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 582.00 | 687 352.00 | 1 191 230.00 | 1 878 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 504 662.00 | 383 332.00 | | 504 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 464.00 | 121 330.00 | | 230 464.00 |
DL TOTAL (I) | 743 517.00 | 513 052.00 | | 743 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 672.00 | 9 724.00 | | 4 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 911.00 | 42 911.00 | | 8 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 721.00 | 104 903.00 | | 117 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 427.00 | 161 474.00 | | 219 427.00 |
EA Autres dettes | 96 981.00 | 17 253.00 | | 96 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 714.00 | 336 264.00 | | 447 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 230.00 | 849 316.00 | | 1 191 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 562.00 | 35 904.00 | | 722 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 758 466.00 | | | 758 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 751 190.00 | | | 751 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 286.00 | 35 904.00 | | 715 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 398.00 | 17 954.00 | | 669 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | 749.00 | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 758.00 | 17 206.00 | | 664 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 721.00 | 117 721.00 | | 117 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 644.00 | 86 644.00 | | 86 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 981.00 | 96 981.00 | | 96 981.00 |
UX Autres créances clients | 296 005.00 | 296 005.00 | | 296 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VC Groupe et associés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VI Groupe et associés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 212.00 | 376 212.00 | | 376 212.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 714.00 | 447 714.00 | | 447 714.00 |