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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 91.00 | 2 903.00 | 2 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 15 910.00 | 13 308.00 | 2 603.00 | 15 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 591.00 | 402 032.00 | 11 559.00 | 413 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 968.00 | 230 098.00 | 43 870.00 | 273 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 745.00 | 649 330.00 | 61 416.00 | 710 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 248.00 | | 183 248.00 | 183 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 858.00 | | 229 858.00 | 229 858.00 |
BZ Autres créances | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
CF Disponibilités | 184 333.00 | | 184 333.00 | 184 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 680.00 | | 691 680.00 | 691 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 426.00 | 649 330.00 | 753 096.00 | 1 402 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 281 301.00 | 277 890.00 | | 281 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 031.00 | 3 411.00 | | 102 031.00 |
DL TOTAL (I) | 391 722.00 | 289 691.00 | | 391 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 959.00 | 54 480.00 | | 24 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 212.00 | 209 151.00 | | 188 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 058.00 | 127 831.00 | | 72 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 079.00 | 74 485.00 | | 68 079.00 |
EA Autres dettes | 8 065.00 | 1 387.00 | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 374.00 | 467 334.00 | | 361 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 096.00 | 757 025.00 | | 753 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 040.00 | 16 705.00 | | 694 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710 745.00 | | | 710 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 703 469.00 | | | 703 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 2 994.00 | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 758.00 | 13 711.00 | | 689 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 681.00 | 21 649.00 | | 627 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 91.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 881.00 | 21 557.00 | | 623 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UX Autres créances clients | 229 858.00 | 229 858.00 | | 229 858.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 959.00 | 15 236.00 | 9 723.00 | 24 959.00 |
VI Groupe et associés | 188 212.00 | 188 212.00 | | 188 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 112.00 | 288 112.00 | | 288 112.00 |
VW T.V.A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 374.00 | 351 651.00 | 9 723.00 | 361 374.00 |