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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 840.00 | 2 154.00 | 2 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 15 910.00 | 15 297.00 | 614.00 | 15 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 217.00 | 408 467.00 | 5 750.00 | 414 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 159.00 | 240 994.00 | 44 164.00 | 285 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 562.00 | 669 398.00 | 53 164.00 | 722 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 389.00 | | 156 389.00 | 156 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 300.00 | | 253 300.00 | 253 300.00 |
BZ Autres créances | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
CF Disponibilités | 300 412.00 | | 300 412.00 | 300 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 152.00 | | 796 152.00 | 796 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 714.00 | 669 398.00 | 849 316.00 | 1 518 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 383 332.00 | 281 301.00 | | 383 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 330.00 | 102 031.00 | | 121 330.00 |
DL TOTAL (I) | 513 052.00 | 391 722.00 | | 513 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 724.00 | 24 959.00 | | 9 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 911.00 | 188 212.00 | | 42 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 903.00 | 72 058.00 | | 104 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 474.00 | 68 079.00 | | 161 474.00 |
EA Autres dettes | 17 253.00 | 8 065.00 | | 17 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 264.00 | 361 374.00 | | 336 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 316.00 | 753 096.00 | | 849 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 745.00 | | 11 817.00 | 710 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 469.00 | | 11 817.00 | 703 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 330.00 | 20 069.00 | | 649 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | 749.00 | | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 438.00 | 19 320.00 | | 645 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 903.00 | 104 903.00 | | 104 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
UX Autres créances clients | 253 300.00 | 253 300.00 | | 253 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 724.00 | 5 052.00 | 4 672.00 | 9 724.00 |
VI Groupe et associés | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 721.00 | 301 721.00 | | 301 721.00 |
VW T.V.A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 264.00 | 331 592.00 | 4 672.00 | 336 264.00 |