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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 15 910.00 | 11 319.00 | 4 591.00 | 15 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 662.00 | 392 481.00 | 19 182.00 | 411 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 185.00 | 220 081.00 | 42 104.00 | 262 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 040.00 | 627 681.00 | 66 359.00 | 694 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 005.00 | | 265 005.00 | 265 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 584.00 | | 221 584.00 | 221 584.00 |
BZ Autres créances | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
CF Disponibilités | 112 932.00 | | 112 932.00 | 112 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 666.00 | | 690 666.00 | 690 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 706.00 | 627 681.00 | 757 025.00 | 1 384 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 277 890.00 | 251 539.00 | | 277 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 411.00 | 26 351.00 | | 3 411.00 |
DL TOTAL (I) | 289 691.00 | 286 280.00 | | 289 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 480.00 | 104 622.00 | | 54 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 151.00 | 209 463.00 | | 209 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 831.00 | 147 140.00 | | 127 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 485.00 | 99 673.00 | | 74 485.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 1 340.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 334.00 | 562 238.00 | | 467 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 025.00 | 848 518.00 | | 757 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 688.00 | 9 352.00 | | 684 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 694 040.00 | | | 694 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 689 758.00 | | | 689 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 406.00 | 9 352.00 | | 680 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 443.00 | 31 238.00 | | 596 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 643.00 | 31 238.00 | | 592 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 831.00 | 127 831.00 | | 127 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 221 584.00 | 221 584.00 | | 221 584.00 |
VB T. V. A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 480.00 | 29 521.00 | 24 959.00 | 54 480.00 |
VI Groupe et associés | 209 151.00 | 209 151.00 | | 209 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 149.00 | 277 149.00 | | 277 149.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 334.00 | 442 375.00 | 24 959.00 | 467 334.00 |