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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 820.00 | 20 404.00 | 11 415.00 | 31 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 321.00 | 42 495.00 | 15 826.00 | 58 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 916.00 | 30 917.00 | 44 999.00 | 75 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 850.00 | 93 817.00 | 101 033.00 | 194 850.00 |
BT Marchandises | 62 528.00 | | 62 528.00 | 62 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 189.00 | 393.00 | 117 796.00 | 118 189.00 |
BZ Autres créances | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 183 246.00 | | 183 246.00 | 183 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 239.00 | 393.00 | 443 845.00 | 444 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 090.00 | 94 210.00 | 544 879.00 | 639 090.00 |
CU Autres participations | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 235 747.00 | 199 634.00 | | 235 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 938.00 | 108 112.00 | | 54 938.00 |
DL TOTAL (I) | 303 262.00 | 320 324.00 | | 303 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 818.00 | 25 541.00 | | 24 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 757.00 | 23 531.00 | | 23 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 608.00 | 74 249.00 | | 84 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 904.00 | 69 650.00 | | 82 904.00 |
EA Autres dettes | 25 527.00 | 24 785.00 | | 25 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 617.00 | 217 758.00 | | 241 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 879.00 | 538 082.00 | | 544 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 617.00 | 217 758.00 | | 241 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
FG Production vendue services | 1 098 665.00 | 19 856.00 | 1 118 521.00 | 1 098 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 699.00 | 19 856.00 | 1 127 555.00 | 1 107 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 536.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 267.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 185.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 5 050.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | -783.00 | | 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 226.00 | 38 307.00 | | 14 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 915.00 | 1 324 692.00 | | 1 217 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 977.00 | 1 216 579.00 | | 1 162 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 938.00 | 108 112.00 | | 54 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 212.00 | | 30 947.00 | 178 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 308.00 | 194 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 308.00 | 134 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 372.00 | | 1 448.00 | 30 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 048.00 | | 29 498.00 | 119 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 792.00 | | 1.00 | 28 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 312.00 | 28 812.00 | 14 308.00 | 79 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 281.00 | 10 124.00 | | 10 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 032.00 | 18 688.00 | 14 308.00 | 69 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 393.00 | | | 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393.00 | | | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393.00 | | | 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | | | 497.00 |
VB T. V. A. | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
VC Groupe et associés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VI Groupe et associés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 304.00 | 190 732.00 | 4 572.00 | 195 304.00 |
VW T.V.A. | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 860.00 | 217 860.00 | | 217 860.00 |