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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 820.00 | 29 823.00 | 1 996.00 | 31 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 574.00 | 47 984.00 | 11 590.00 | 59 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 255.00 | 43 977.00 | 31 277.00 | 75 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 062.00 | 121 785.00 | 72 276.00 | 194 062.00 |
BT Marchandises | 70 262.00 | | 70 262.00 | 70 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 634.00 | | 154 634.00 | 154 634.00 |
BZ Autres créances | 64 861.00 | | 64 861.00 | 64 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CF Disponibilités | 302 677.00 | | 302 677.00 | 302 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 360.00 | | 604 360.00 | 604 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 422.00 | 121 785.00 | 676 637.00 | 798 422.00 |
CU Autres participations | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 254 685.00 | 235 747.00 | | 254 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 688.00 | 54 938.00 | | 174 688.00 |
DL TOTAL (I) | 441 951.00 | 303 262.00 | | 441 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 389.00 | 24 818.00 | | 14 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 683.00 | 23 757.00 | | 31 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 865.00 | 84 608.00 | | 83 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 678.00 | 82 904.00 | | 88 678.00 |
EA Autres dettes | 16 069.00 | 25 527.00 | | 16 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 685.00 | 241 617.00 | | 234 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 637.00 | 544 879.00 | | 676 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 685.00 | 241 617.00 | | 234 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
FG Production vendue services | 1 133 199.00 | 19 581.00 | 1 152 781.00 | 1 133 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 395.00 | 19 581.00 | 1 181 977.00 | 1 162 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 757.00 | |
GE Autres charges | | | 11 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 668.00 | 1 000.00 | | 41 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 788.00 | 1 000.00 | | 46 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 371.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 872.00 | 371.00 | | 4 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 916.00 | 628.00 | | 41 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 751.00 | 14 226.00 | | 40 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 654.00 | 1 217 915.00 | | 1 365 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 966.00 | 1 162 977.00 | | 1 190 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 688.00 | 54 938.00 | | 174 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 851.00 | | 3 382.00 | 194 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 592.00 | 25 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 381.00 | 191 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 134 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 238.00 | | 3 382.00 | 134 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 817.00 | 30 758.00 | 2 789.00 | 93 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 405.00 | 9 419.00 | | 20 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 412.00 | 21 339.00 | 2 789.00 | 73 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 865.00 | 83 865.00 | | 83 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 154 635.00 | 154 635.00 | | 154 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VC Groupe et associés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VI Groupe et associés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 648.00 | 226 788.00 | 1 860.00 | 228 648.00 |
VW T.V.A. | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 003.00 | 203 003.00 | | 203 003.00 |