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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 943.00 | 30 376.00 | 2 566.00 | 32 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 601.00 | 37 112.00 | 7 489.00 | 44 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 255.00 | 58 881.00 | 16 374.00 | 75 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 334.00 | 126 370.00 | 69 964.00 | 196 334.00 |
BT Marchandises | 59 695.00 | | 59 695.00 | 59 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 328.00 | | 122 328.00 | 122 328.00 |
BZ Autres créances | 110 655.00 | | 110 655.00 | 110 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CF Disponibilités | 236 086.00 | | 236 086.00 | 236 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 756.00 | | 554 756.00 | 554 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 090.00 | 126 370.00 | 624 720.00 | 751 090.00 |
CU Autres participations | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 312 374.00 | 254 685.00 | | 312 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 744.00 | 174 688.00 | | 62 744.00 |
DL TOTAL (I) | 387 695.00 | 441 951.00 | | 387 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 472.00 | 14 389.00 | | 17 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 398.00 | 31 683.00 | | 21 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 706.00 | 83 865.00 | | 86 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 332.00 | 88 678.00 | | 53 332.00 |
EA Autres dettes | 58 115.00 | 16 069.00 | | 58 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 025.00 | 234 685.00 | | 237 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 720.00 | 676 637.00 | | 624 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 025.00 | 234 685.00 | | 237 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
FG Production vendue services | 950 851.00 | 25 301.00 | 976 153.00 | 950 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 041.00 | 25 301.00 | 1 011 343.00 | 986 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 5 120.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360.00 | 41 668.00 | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | 46 788.00 | | 1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 280.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | 3 592.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 4 872.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 41 916.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 810.00 | 40 751.00 | | 19 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 705.00 | 1 365 654.00 | | 1 086 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 961.00 | 1 190 966.00 | | 1 023 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 744.00 | 174 688.00 | | 62 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 062.00 | | 18 605.00 | 194 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 23 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 333.00 | 196 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 973.00 | 139 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 820.00 | | 1 123.00 | 31 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 041.00 | | 17 480.00 | 137 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 201.00 | | 2.00 | 25 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 786.00 | 19 557.00 | 14 973.00 | 121 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 824.00 | 552.00 | | 29 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 962.00 | 19 005.00 | 14 973.00 | 91 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 329.00 | 122 329.00 | | 122 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VC Groupe et associés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VI Groupe et associés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 322.00 | 246 822.00 | 500.00 | 247 322.00 |
VW T.V.A. | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 627.00 | 215 627.00 | | 215 627.00 |