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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 943.00 | 30 750.00 | 2 192.00 | 32 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 601.00 | 40 892.00 | 3 709.00 | 44 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 255.00 | 67 812.00 | 7 442.00 | 75 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 644.00 | 139 455.00 | 37 188.00 | 176 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 528.00 | 25 685.00 | 12 842.00 | 38 528.00 |
BT Marchandises | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 535.00 | | 57 535.00 | 57 535.00 |
BZ Autres créances | 116 856.00 | | 116 856.00 | 116 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CF Disponibilités | 406 517.00 | | 406 517.00 | 406 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 290.00 | 25 685.00 | 661 604.00 | 687 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 934.00 | 165 141.00 | 698 793.00 | 863 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 315 118.00 | 312 374.00 | | 315 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 818.00 | 62 744.00 | | 131 818.00 |
DL TOTAL (I) | 459 513.00 | 387 695.00 | | 459 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 824.00 | 17 472.00 | | 16 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 287.00 | 21 398.00 | | 63 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 295.00 | 86 706.00 | | 59 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 230.00 | 53 332.00 | | 52 230.00 |
EA Autres dettes | 47 641.00 | 58 115.00 | | 47 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 279.00 | 237 025.00 | | 239 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 793.00 | 624 720.00 | | 698 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 992.00 | 215 626.00 | | 175 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
FG Production vendue services | 668 373.00 | | 668 373.00 | 668 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 327.00 | | 729 327.00 | 729 327.00 |
FM Production stockée | | | 38 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 685.00 | |
GE Autres charges | | | 11 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | 333.00 | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | 1 693.00 | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 105.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 465.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | 228.00 | | 1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 991.00 | 19 810.00 | | 22 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 461.00 | 1 086 705.00 | | 852 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 643.00 | 1 023 961.00 | | 720 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 818.00 | 62 744.00 | | 131 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 334.00 | | 44 516.00 | 196 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 206.00 | 176 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 206.00 | 119 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 548.00 | | 44 515.00 | 139 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 843.00 | | 1.00 | 23 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 370.00 | 13 085.00 | | 126 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 376.00 | 374.00 | | 30 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 994.00 | 12 711.00 | | 95 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 685.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VC Groupe et associés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VI Groupe et associés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 039.00 | 186 539.00 | 500.00 | 187 039.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 992.00 | 175 992.00 | | 175 992.00 |