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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 943.00 | 31 124.00 | 1 818.00 | 32 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 915.00 | 39 899.00 | 6 016.00 | 45 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 078.00 | 70 139.00 | 5 939.00 | 76 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 782.00 | 141 163.00 | 37 618.00 | 178 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 528.00 | 25 685.00 | 12 842.00 | 38 528.00 |
BT Marchandises | 118 250.00 | | 118 250.00 | 118 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 647.00 | | 104 647.00 | 104 647.00 |
BZ Autres créances | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CF Disponibilités | 524 243.00 | | 524 243.00 | 524 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 674.00 | 25 685.00 | 853 989.00 | 879 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 456.00 | 166 849.00 | 891 607.00 | 1 058 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 346 936.00 | 315 118.00 | | 346 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 442.00 | 131 818.00 | | 176 442.00 |
DL TOTAL (I) | 535 956.00 | 459 513.00 | | 535 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 790.00 | 16 824.00 | | 18 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 506.00 | 63 287.00 | | 135 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 133.00 | 59 295.00 | | 60 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 853.00 | 52 230.00 | | 99 853.00 |
EA Autres dettes | 36 994.00 | 47 641.00 | | 36 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 651.00 | 239 279.00 | | 355 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 607.00 | 698 793.00 | | 891 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 175 992.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
FG Production vendue services | 713 266.00 | | 713 266.00 | 713 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 476.00 | | 716 476.00 | 716 476.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 685.00 | |
GE Autres charges | | | 7 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 541.00 | 1 692.00 | | 7 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 541.00 | 1 692.00 | | 7 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 100.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | 100.00 | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 665.00 | 1 592.00 | | 3 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 852.00 | 22 991.00 | | 33 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 557.00 | 852 461.00 | | 895 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 114.00 | 720 643.00 | | 719 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 442.00 | 131 818.00 | | 176 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 644.00 | | 10 690.00 | 176 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 552.00 | 178 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 552.00 | 121 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 857.00 | | 10 689.00 | 119 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 844.00 | | 1.00 | 23 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 455.00 | 7 080.00 | 5 373.00 | 139 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 750.00 | 374.00 | | 30 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 705.00 | 6 706.00 | 5 373.00 | 108 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 685.00 | 25 685.00 | 25 685.00 | 25 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 685.00 | 25 685.00 | 25 685.00 | 25 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 685.00 | 25 685.00 | 25 685.00 | 25 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 685.00 | 25 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 647.00 | 104 647.00 | | 104 647.00 |
VB T. V. A. | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VC Groupe et associés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VI Groupe et associés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 502.00 | 194 502.00 | | 194 502.00 |
VW T.V.A. | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 145.00 | 220 145.00 | | 220 145.00 |