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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
AH Fonds commercial | 749 449.00 | | 749 449.00 | 749 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 224.00 | 77 855.00 | 4 369.00 | 82 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 474.00 | 83 757.00 | 800 717.00 | 884 474.00 |
BT Marchandises | 265 707.00 | | 265 707.00 | 265 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 427.00 | | 221 427.00 | 221 427.00 |
BZ Autres créances | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CF Disponibilités | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 445.00 | | 524 445.00 | 524 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 918.00 | 83 757.00 | 1 325 162.00 | 1 408 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 829 059.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 402.00 | 21 932.00 | | 28 402.00 |
DL TOTAL (I) | 989 394.00 | 960 992.00 | | 989 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 849.00 | 122 611.00 | | 65 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 693.00 | 101 954.00 | | 135 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 269.00 | 127 699.00 | | 127 269.00 |
EA Autres dettes | 6 956.00 | 1 764.00 | | 6 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 768.00 | 354 028.00 | | 335 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 162.00 | 1 315 019.00 | | 1 325 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 768.00 | 354 028.00 | | 335 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 849.00 | 53 613.00 | | 15 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 672.00 | 213 025.00 | 1 285 697.00 | 1 072 672.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 272.00 | 213 025.00 | 1 295 297.00 | 1 082 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 153.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 655.00 | 311.00 | | 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 318.00 | 61.00 | | 3 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 318.00 | 61.00 | | 3 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 225.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 225.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 819.00 | -164.00 | | 2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 2 275.00 | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 693.00 | 1 406 286.00 | | 1 298 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 291.00 | 1 384 354.00 | | 1 270 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 402.00 | 21 932.00 | | 28 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 724.00 | | 749.00 | 883 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 350.00 | | | 755 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 474.00 | | 749.00 | 81 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 787.00 | 2 970.00 | | 80 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 886.00 | 2 970.00 | | 74 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 693.00 | 135 693.00 | | 135 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 303.00 | 53 301.00 | | 53 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
UX Autres créances clients | 221 427.00 | | | 221 427.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 997.00 | | | 118 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 935.00 | 243 159.00 | 41 776.00 | 284 935.00 |
VW T.V.A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 768.00 | 335 768.00 | | 335 768.00 |