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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
AH Fonds commercial | 749 449.00 | | 749 449.00 | 749 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 224.00 | 80 731.00 | 1 492.00 | 82 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 474.00 | 86 633.00 | 797 841.00 | 884 474.00 |
BT Marchandises | 243 021.00 | | 243 021.00 | 243 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 189.00 | | 165 189.00 | 165 189.00 |
BZ Autres créances | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CF Disponibilités | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 947.00 | | 430 947.00 | 430 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 421.00 | 86 633.00 | 1 228 788.00 | 1 315 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 829 000.00 | 850 000.00 | | 829 000.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | 992.00 | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 437.00 | 28 402.00 | | 41 437.00 |
DL TOTAL (I) | 980 831.00 | 989 394.00 | | 980 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 906.00 | 65 849.00 | | 41 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 284.00 | 135 693.00 | | 147 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 768.00 | 127 269.00 | | 48 768.00 |
EA Autres dettes | | 6 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 957.00 | 335 768.00 | | 247 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 788.00 | 1 325 162.00 | | 1 228 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 957.00 | 335 768.00 | | 247 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 906.00 | 15 849.00 | | 16 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 700.00 | 198 662.00 | 1 129 362.00 | 930 700.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 300.00 | 198 662.00 | 1 138 962.00 | 940 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 011.00 | 655.00 | | 1 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 3 318.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 3 318.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 500.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 500.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 2 819.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 3 299.00 | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 568.00 | 1 298 693.00 | | 1 140 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 132.00 | 1 270 291.00 | | 1 099 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 437.00 | 28 402.00 | | 41 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 474.00 | | | 884 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 350.00 | | | 755 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 757.00 | 2 876.00 | | 83 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 855.00 | 2 876.00 | | 77 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 284.00 | 147 284.00 | | 147 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
UX Autres créances clients | 165 189.00 | 165 189.00 | | 165 189.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 439.00 | 179 664.00 | 41 776.00 | 221 439.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 957.00 | 247 957.00 | | 247 957.00 |