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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 749 449.00 | | 749 449.00 | 749 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 224.00 | 82 224.00 | | 82 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 589.00 | 84 240.00 | 796 349.00 | 880 589.00 |
BT Marchandises | 194 685.00 | | 194 685.00 | 194 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 909.00 | | 137 909.00 | 137 909.00 |
BZ Autres créances | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CF Disponibilités | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 954.00 | | 365 954.00 | 365 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 543.00 | 84 240.00 | 1 162 303.00 | 1 246 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 820 831.00 | 829 000.00 | | 820 831.00 |
DH Report à nouveau | | 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 114.00 | 41 437.00 | | 19 114.00 |
DL TOTAL (I) | 949 945.00 | 980 831.00 | | 949 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 151.00 | 41 906.00 | | 3 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 10 000.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 818.00 | 147 284.00 | | 186 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 360.00 | 48 768.00 | | 22 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 358.00 | 247 957.00 | | 212 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 303.00 | 1 228 788.00 | | 1 162 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 358.00 | 247 957.00 | | 212 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 151.00 | 16 906.00 | | 3 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 919.00 | 212 962.00 | 1 068 881.00 | 855 919.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 519.00 | 212 962.00 | 1 078 481.00 | 865 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 1 513.00 | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 674.00 | 1 011.00 | | 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 210.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 210.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -178.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 5 681.00 | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 082.00 | 1 140 568.00 | | 1 080 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 968.00 | 1 099 132.00 | | 1 060 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 114.00 | 41 437.00 | | 19 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 474.00 | | | 884 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 885.00 | 880 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 885.00 | 751 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 350.00 | | | 755 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 633.00 | 1 492.00 | 3 885.00 | 86 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901.00 | | 3 885.00 | 5 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 731.00 | 1 492.00 | | 80 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 818.00 | 186 818.00 | | 186 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
UX Autres créances clients | 137 909.00 | 137 909.00 | | 137 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 466.00 | 148 691.00 | 41 776.00 | 190 466.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 358.00 | 212 358.00 | | 212 358.00 |