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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 749 449.00 | | 749 449.00 | 749 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 386.00 | 72 386.00 | | 72 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 782.00 | 74 403.00 | 796 379.00 | 870 782.00 |
BT Marchandises | 223 775.00 | | 223 775.00 | 223 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 258.00 | 3 009.00 | 30 249.00 | 33 258.00 |
BZ Autres créances | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
CF Disponibilités | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 425.00 | 3 009.00 | 347 416.00 | 350 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 207.00 | 77 411.00 | 1 143 796.00 | 1 221 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 593 865.00 | 719 000.00 | | 593 865.00 |
DH Report à nouveau | | 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 393.00 | -46 080.00 | | 12 393.00 |
DL TOTAL (I) | 716 258.00 | 783 865.00 | | 716 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 553.00 | 200 000.00 | | 221 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 779.00 | 127 138.00 | | 177 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 206.00 | 30 163.00 | | 28 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 538.00 | 357 704.00 | | 427 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 796.00 | 1 141 569.00 | | 1 143 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 467.00 | 107 485.00 | 649 952.00 | 542 467.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 067.00 | 107 485.00 | 659 552.00 | 552 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 615.00 | 1 621.00 | | 5 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | 570.00 | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 170.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 170.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | -170.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 373.00 | 684 648.00 | | 752 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 980.00 | 730 728.00 | | 739 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 393.00 | -46 080.00 | | 12 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 107.00 | 1 295.00 | | 3 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 782.00 | | | 870 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 465.00 | | | 751 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 403.00 | | | 74 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 009.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 779.00 | 177 779.00 | | 177 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
UX Autres créances clients | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VC Groupe et associés | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 109.00 | 24 893.00 | 184 216.00 | 209 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 062.00 | 73 676.00 | 45 386.00 | 119 062.00 |
VW T.V.A. | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 538.00 | 243 322.00 | 184 216.00 | 427 538.00 |