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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 749 449.00 | | 749 449.00 | 749 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 386.00 | 72 386.00 | | 72 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 782.00 | 74 403.00 | 796 379.00 | 870 782.00 |
BT Marchandises | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 931.00 | | 95 931.00 | 95 931.00 |
BZ Autres créances | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CF Disponibilités | 71 936.00 | | 71 936.00 | 71 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 190.00 | | 345 190.00 | 345 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 971.00 | 74 403.00 | 1 141 569.00 | 1 215 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 719 000.00 | 820 831.00 | | 719 000.00 |
DH Report à nouveau | 945.00 | | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 080.00 | 19 114.00 | | -46 080.00 |
DL TOTAL (I) | 783 865.00 | 949 945.00 | | 783 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 3 151.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 138.00 | 186 818.00 | | 127 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 163.00 | 22 360.00 | | 30 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 704.00 | 212 358.00 | | 357 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 569.00 | 1 162 303.00 | | 1 141 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 704.00 | 212 358.00 | | 157 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 116.00 | 168 553.00 | 662 669.00 | 494 116.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 716.00 | 168 553.00 | 672 269.00 | 503 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 621.00 | 1 500.00 | | 1 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 570.00 | 674.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 53.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 53.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -53.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 648.00 | 1 080 082.00 | | 684 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 728.00 | 1 060 968.00 | | 730 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 080.00 | 19 114.00 | | -46 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 589.00 | | 31.00 | 880 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 838.00 | 870 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 838.00 | 72 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 465.00 | | | 751 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 900.00 | | 31.00 | 46 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 240.00 | | 9 838.00 | 84 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 224.00 | | 9 838.00 | 82 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 138.00 | 127 138.00 | | 127 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
UX Autres créances clients | 95 931.00 | 95 931.00 | | 95 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VP Divers | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 229.00 | 116 453.00 | 41 776.00 | 158 229.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 704.00 | 157 704.00 | 200 000.00 | 357 704.00 |